2012业务处理流程.docVIP

采购入库流程管理 采购退货管理流程 销售出库业务流程 销售退换（货）货管理 副总审批 品牌经理提出计划 销售内勤填写采购申请单 采购经理签字 财务经理出具意见 总经理签字审批 出纳办理付款手续 销售内勤向供货商下单的同时将订单录入ERP系统 财务经理盖章 出纳在erp系统上做付款单并打印附银行传票与采购申请单传给会计 会计在erp系统上复核并在书面单据上签字后打印对应记账凭证后一起装订 销售内勤跟踪订单 物流公司通知销售内勤货物到达 销售内勤通知库管按erp上采购订单收货 送货上门 自行提货 库管凭单验货 一致的 按单办理入库 不一致 按实际入库 通知销售内勤 内勤及时了解情况报告上级领导处理 交货人凭单到财务部报销运费 库管在erp系统上引用对应采购订单做采购入库单（按实际验收数量）并打印 交货双方在采购入库单上签字确认，一联库管留存备查，另一联交交货人 内勤了解情况报告相关领导 当场协商并通知内勤 不一致的 配送员当场凭单验货 销售内勤通知司机提货 司机提货 货物运 抵仓库 一致的 支付运费索取发票 按实际数量收货并双方签字确认 说明：采购业务中供货商赠送的产品类赠品，视同正常商品做采购入库，单价做零处理，并在相应行选择“赠品”字段。其他非产品类物料，在行政办公模块做办公用品采购处理，发出做办公用品借用或领用处理。 相关领导与供应商协商解决 管控资金流与库存 品牌经理提出退回意见 销售内勤向供货商提出退货计划申请 供应商批复同意 销售内勤填写内部退货申请单 品牌经理签字 财务经理签字 经办人凭申请到库房提货 库管按单备货封箱，经办人须当面验货 库管根据申请单做采购退货单并打印一式三联 采购退货单经经办人库管签字后一联库管留存一联装箱随货同行一联由经办人带回财务 经办人将货物运抵物流公司办理托运手续并索取发票 经办人凭物流公司开具的票据和库管出具的采购退货单到财务报销费用 会计在系统上审核相应采购退货单的同时审核费用报销单 出纳根据会计审核的单据在系统上做费用单并打印一份 领款人在费用单上签字，出纳付款 出纳将办理完毕的业务单据交由会计 会计复核打印采购退货单和费用单相应的凭证并装订 销售内勤将申请交由退货人经办 注意：采购退回业务流程规范的业务包括：正常的帐内库存商品，售出产品的售后返厂维修、调换等不属于财务范围；账面范围内的与供应商的调换货业务按照正常采购入（退）库手续办理。 商业客户 原客户 新客户 会计在系统上建立客户档案 签订合同 下订单给业务员 业务员转单给销售内勤 成交客户 销售内勤开单 代销客户与直营专柜 经销客户 请货单 销售订单 库管开单配货 引用请货单做配送单 引用销售订单做销售出库单 打印并据单配货通知客服部提货 打印单据一式四联并经库管提货人签字一联库管留存一联客户其余二联在客户签字后由提货人带回一联交给财务记账一联业务留存 客户汇款 会计审核 出纳查询 业务代收 出纳收款 出纳在系统上开具收款单并经缴款人签字，银行转账的，须附银行传票。 打印收款单一式两联，一联给缴款人，一联连同附件传给会计 会计在系统上复核后在单据上签字并打印相应记账凭证连同收款单一同装订 客服部发货 亲自配送 委托运输 客服将收货人签收的票据或其开具给我方的收货单交给会计 配送单的 会计在系统上引用相应配送单做配送收货单 销售出库单的 会计在系统上审核该单据并打印相应的记账凭证连同该单据一起装订 按时间顺序妥善保管签收单据以备查 客户签收的单据或者客户开具给我放的收货单在结算货款时需要收回的，会计应当将其复印件作为记账凭证的原始凭证，原件平时应当按照时间和客户类别妥善保管以待结算使用。 销售内勤跟单回访保障货物按期到货 注：零散客户的销售出库统一由电子商务部审批经办，其他部门办理零散客户销售的，必须先付款后提货。 销售退回 销售换货 客户申请 业务员填写退货申请单 品牌经理签字 副总经理签字 财务经理审核 业务员填写换货申请单 销售内勤通知客服经办 销售内勤办理 客服凭单到库房换货 库管将财务审核的换货单录入系统 代销客户直营专柜 经销客户 退货的 换货的 开具销售退货单 开具销售换货单 退货的 换货的 开具调拨单 按