出差及差旅管理办法.doc

出差及差旅费管理办法 目的 为规范公司员工的出差行为和差旅费借支及报销管理，根据公司《费用报销及资金支付管理制度》，制定本办法。 适用范围 2.1本办法适用于矿业股份有限公司(以下简称“公司”)员工国内出差，公司下属控、参股公司、分公司参照执行。 2.2 本办法同时规范了员工市内交通费的报销。 2.3 下列情况不适用于本办法规定: 2.3.1员工国外出差； 2.3.2专职驾驶员驾车出行； 2.3.3员工探亲或长假； 2.3.4 野外勘探工作； 2.3.5 代客支付的差旅费； 2.3.6 其他另行规范的差旅行为 专用术语 3.1 出差：是指员工因公需要,离开常驻固定工作地点外出办理业务的行为。 3.2 差旅费：是指员工出差过程中发生的车、船、飞机等交通费、住宿费以及公司给予出差员工的生活补助等费用。 3.3 员工级次：根据员工行政及专业资格的不同将出差员工分为不同的级别，并按级别不同制定不同的差旅费用标准.公司员工级次如下: 员工级次 行政职务 专业资格 一级 董事长、董事、总经理 二级 副总经理、总监、总经理助理 高级 三级 职能部门正、副经理（部长）、矿山、选矿厂正、副厂长、运输车队队长 中级 四级 其他职员 初级或无 备注： 1、员工的行政职务按公司正式下发的文件为准； 1、“专业资格”是指员工获得国家承认的技术、工程、销售、财务、行政等专业职称资格，并报公司审查同意（审查程序为：直接领导确认、分管领导审查，公司财务总监、总经理审批后交财务管理部备案）； 2、同一员工行政职务与专业资格对应级次不一致的，按“从高标准”的原则执行。 出差管理 4.1 员工出差前应填写《出差申请表》（详见附件1）,注明出差的期间、出差的任务、拟借款金额、预计发生的费用等，交本人直接领导、分管领导批准后方可出差。 4.2 因情况特殊,出差前来不及填写《出差申请表》的,应电话征得直接领导同意,差毕后补填并完善审批手续。 4.3员工出差期间应严格按计划开展工作，差毕后认真填写《出差情况汇报表》（详见附件2），详细记录出差期间各时间节点具体的工作内容，达成的KPI指标，以及工作内容的完成情况等相关内容。 4.4 《出差申请表》、《出差情况汇报表》为差旅费报销的必备附件。 4.5 员工出差，公司人力资源部应通过OA办公平台等在公司内部各单位和部门之间知会。 员工凭审批后的《出差申请表》可以向公司借支差旅费,借支金额由财务部根据员工出差的时间、地点、乘坐的交通工具等综合确定。 差旅费的报销 6.1差旅费的报销必须符合《费用报销及资金收支管理制度》的规定。 6.2 员工出差费用的报销须填制《差旅费报销单》（详见附件3）、，并按照公司《费用报销及资金收支管理制度》履行审批流程在规定的时间内报销。 6.3差旅费报销单的填写要求： 6.3.1报销部门、填报日期必填； 6.3.2姓名：报销人姓名；职别：注明职务或工种；出差事由：需写明此次差费报销的出差事由；出差起止日期需与交通费报销单据的日期核对无误；单据汇总数； 6.3.3报销金额大小写必须一致，且不能有任何涂改； 6.3.4若有借款，需写明原借款金额，按应退余额或应补付款分别填列冲账情况； 6.3.5报销人必须由本人亲自签名或注明谁代签； 6.4 交通费的报销 6.4.1公司各级次人员出差交通工具乘坐标准规定： 一级：可以乘坐飞机头等舱、火车软卧、轮船头等舱、汽车； 二级：可以乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船二等舱、汽车； 三、四级：可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、轮船三等舱、汽车。 6.4.2 因打折等因素，导致不同级次交通工具票价一致的，不受上述标准限制，各级次人员在规定交通工具票价内报销费用。 6.4.3因工作需要，特殊情况下对出差乘坐的交通工具需要超出本职位标准的，事前须请示经公司总经理同意，费用报销时须由公司总经理另行签字方可报销，否则对超标金额一律不予报销。 6.4.4 公司办公室负责对机票实行定点统一预定，统一报销费用，个人自行购买的机票不能报销。火车、轮船、汽车票员工可以自行购买，但公司办公室有代理购票义务。 6.4.5 在规定标准范围内,员工出差的交通费凭正规的交通运输发票或机票、火车票、轮船票据实报销。 6.4.6员工出差到机场或车站由公司派车接送，公司无法派车接送的，征得直接领导同意,可乘坐出租车或其他交通工具,据实实销费用。 6.4.7长途出差人员在出差地市内的交通费严格控控制，要求以乘坐公共交通工具为主，若有紧急的事务方可乘坐出租车。 6.4.8员工在出差地有下列情况，经直接或随行领导同意（报销费用时签字认可），可乘坐出租车： 6.4.8.1初次到达出差地,对目的地路线不熟悉的； 6. 4.8.2由于情况紧急、没有公共交通工具的； 6.4.8.3携带重要文件或现金须确保安全的