无锡国联合并解决方案.docx

无锡国联发展集团有限公司合并报表解决方案用友软件股份有限公司·无锡分公司2010年5月目 录1、总体介绍31.1 公司简介31.2 系统目标31.3 原系统（手工）合并情况31.3.1合并流程31.3.2合并难点31.4 应用目标42、总体应用流程53、合并报表解决方案73.1基础设置73.2数据采集83.3合并方式83.3.1 逐级合并83.3.2 会计准则103.4合并范围103.4.1合并单位管理103.4.2需要合并的报表及合并频次103.5 投资关系103.6报表勾稽关系113.7报送体系113.7.1上报与请求取消上报113.7.2催报113.8报表调整113.8.1成本法转权益法调整113.8.2年初数调整113.8.3其他调整123.9抵消分录123.9.1抵消项目及取数公式123.9.2自动对账123.9.3对账未符数据的处理133.9.4可手工录入抵消分录133.10合并报表生成133.11报表查询分析133.12其他功能需求143.12.1个别报表数据支持多种取得方式143.12.2外币报表折算需求143.12.3支持跨行业的集团财务合并153.12.4复杂股权结构下股权投资的自动抵消算法153.12.5支持传统的逐级合并和跨越管理层级的一次性合并154、NC5.6合并报表新增功能164.1 新增功能164.2 优化功能174.3 改进功能181、总体介