2016年内审工作计划.docVIP

内审工作计划 内审工作计划 第一篇： 某公司内审工作计划1 / 2内审工作计划 1、审计期间及范围： 自07年12月8日至201X年9月30日，公司的会计账； 2、审计重点及方法： ⑴资金（现金及银行存款）收付： 首先： 突击对现金进行盘点，并倒扣出201X年9月30日的现金余额；完整收集各公司帐套各户头201X年9月30日的银行对账单。其次： 通过翻阅会计凭证及附件，对资金收付进行地毯式逐笔清查，对业务的相关性、真实性、业务金额的准确性进行判断；需结合： ①项目建筑需求（相关性） ②经办人签字、内部签证（真实性） ③各级审核（签证量、合同或批准单价、金额准确等）④审批（最终应有总经理或受托人批准）程序存在异常的，做好备注说明。再次： 分现金和银行存款，逐笔建立电子流水账，扎出201X年9月30日现金应有余额及银行存款应有的余额；将201X年9月30日经本次审计的现金和银行存款账面余额与实际余额进行比对，最后： 进行小结。⑵往来账（施工单位和设备供货单位）首先： 涉及施工单位（不涉及拨进度款的零星工程除外）和设备供货单位（不涉及分期付款及安装的除外）的，在逐笔查阅凭证及附件的同时，分合作单位名称登记流水往来账，记载业务内容，结算时间及金额，每次付款时间及金额，形成与所有合作单位的合同执行情 1 / 22 / 2况明细表。其次： 我公司的往来账，应付居多，最终经内审的下欠单位及金额，较敏感，是否需要函证，将做分析判断，将建议上报总经理批准后进行。最后： 进行小结。⑶税金首先： 分帐套分税种统计税金缴纳时间和金额其次： 根据实际收款测算销售环节的营业税金及附加，根据建安环节实际情况结合进成本金额，测算建安环节的营业税金及附加。对增值税、所得税的预交、汇算情况进行检查分析。最后： 进行小结 3、审计预计的耗时，拟选择的地点，需调用的设备、人员 （1）时间力争在201X年12月底完成；工作一周左右摸好底后，将根据实际业务量排出详细的工作进度表，对时间安排做出更可靠的预计，届时时间或有调整。 （2）工作地点拟选择财务室对面的一间大办公室； （3）需占用该办公室这台电脑； （4）需财务部抽调人力，为凭证附件的整理收集提供保障； 4、工作原则审计期间，未经财务主管允许，不得将一切财务纸质资料及复印件带出指定办公室。妥否，望领导批示！2 / 2 第二篇： 质量体系内审工作计划201X质量体系内审工作计划各受控部门： 为做好我公司质量管理体系通过审核的整改工作，按照《iso9001-201X质量体系》的要求，根据年度内部审核计划规定，公司定于9月23日-24日进行201X年度质量体系的内部审核。本次内部审核的目的主要是结合201X年12月份北京新世纪认证公司的审核情况，重点检查审核组所发现的一般不合格项和改进建议项的纠正实施情况，了解《iso9001-201X质量体系》在通过各受控部门运行的情况，查看有关整改内容和整改记录等。本次审核全部受控部门： 1.领导层 2.人力资源部 3.总经办/改善委 4.供销部（进出口贸易服务、仓库） 5.设备部 6.纺机配件事业部 / 液压事业部 7.质检部内审具体工作计划如下： 一、 内审时间： 201X年9月23日、9月24日，共两天。 二、 内审组成员组长： 杨阳会记录： 弓有军一组： 杨阳（组长） 张志勇二组： 要雪珍（组长） 吕应忠三组： 谢广明（组长） 张春明四组： 郑向军（组长） 王鹏飞 三、 内审组审核部门安排一组： 纺机配件事业部 / 液压事业部 /设备部。二组： 供销部（进出口贸易服务、仓库）。三组： 质检部 / 总经办/改善委四组： 领导层/人力资源部 四、 内审工作日程安排 1、 201X年9月15日，公布被审核部门及内审具体时间，向被审核部门发放质量体系内审通知和内审工作计划；责成被审核部门做好迎接内审的工作。 2、 201X年9月22日，召开内审员会议及被审核部门会议，布置内审工作计划，并强调有关事宜。 3、总经办负责准备两校区内审工作需用的有关表格并打印数份，以备使用。 五、 内审工作时间和组织安排 1、 9月23日上午首次会议，现场审核，末次会议。 2、9月24日下午各内审组整理内审文件，汇总内审情况，填写不合格报告，并发至被审核部门，实施跟踪纠正。以上内审工作时间和组织安排可根据审核时的具体情况做出调整。质量管理办公室201X年9月15日 第三篇：