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兖矿煤化供销有限公司财务总监月度例会暨9月份财务经营工作会议汇报材料 2012年9月27日 主要内容 一、九月份指标完成情况及工作总结 二、四季度经营指标安排 三、课题完成情况 一、九月份指标完成情况及工作总结 （一）9月份指标预计完成情况 1、产品产销率及煤炭供给率：9月份预计销售尿素4.16万吨、甲醇5.6万吨、醋酸4.28万吨、乙酯1.39万吨，实现产销率100%；购销煤炭21.35万吨，实现供给率100%； 2、经贸收入：9月份预计实现经贸收入2.6亿元，未完成煤化公司计划考核指标，完成年初预算月度指标；累计预计完成24.39亿元，完成年初预算力争指标； 未完成计划考核指标的原因是：月末已预收经贸款6320万元，因采购发票未到未形成结算。考虑此因素，完成计划考核指标。 3、经贸利润：9月份预计实现经贸利润200万元，完成煤化公司计划奋斗指标；累计预计完成2419万元，完成年初预算力争指标； 4、利润总额：9月份预计完成利润总额20万元，完成煤化公司计划奋斗指标；累计预计完成243万元，完成年初预算力争指标； 5、可控费用：9月份预计支出90万元，控制在煤化公司计划考核指标之内；累计预计支出618万元，控制在年初预算考核指标之内； 6、应收款项：预计控制在39500万元，完成煤化公司考核指标； 7、存货平均资金占用：预计控制在1300万元，完成煤化公司考核指标。 附表一： 附表二： （二）重点工作总结 （1）持续推进“十大清理 十大提升”工作 九月份，按照集团公司、煤化公司两级公司“十大清理 十大提升”工作要求，按照供销公司实际情况，以公司36号文下发了《兖矿煤化供销公司开展“十大清理十大提升”活动的实施意见》。9月份下旬，迎接了集团公司石总及各机关部门对供销公司此项工作开展情况的督导。督导团通过听取汇报、抽查资料、沟通交流等形式对公司此项工作进行了检查及督导，并对供销公司近几年的经营状况、“十大清理 十大提升”工作的开展给予了高度评价并提出了更高的要求。9月份重点工作采取的措施及取得效果如下： 一是清理规范中间商。根据煤化公司关于规范中间供应商要求，针对公司现有的煤炭代发商、煤炭洗加工户和经贸客户的注册资本、保证金、业务发生金额等，进行逐户梳理和审查。对不符合要求的提出清理计划。截止目前，共清理煤炭代发商6家，精煤洗加工户9家。目前剩余气化煤代发商11家，煤炭洗加工户5家。随着公司外部煤炭采购业务的移交，本月底将外部煤炭代发商全部清理完毕。 二是清理压缩“两金”占用。根据集团公司、煤化公司清理压缩“两金”占用的要求，针对三个月以上的经贸预付款下达部门催款通知，并逐户下发了供应商对账函；针对八月末职工备用金借款，下发了备用金催款单。截止至目前，除了两名大病职工借款外，不存在两个月以上的职工备用金。四季度计划降低“两金”占用2000万元。其中备用金全部清理完毕。 三是清理规范资金管理。按照兖矿集团财发〔2012〕523 号《关于清理规范单位银行账户的通知》要求，公司将账面所有银行账户根据集团公司账户管理要求进行自查。经自查，供销公司现开立银行账户18个，开立账户时均经集团公司同意开立。其中5个账户已纳入集团公司资金系统。其余13个尚未纳入集团公司浪潮资金系统。按照要求填制《银行账户情况调查表》上报集团公司，申请将全部银行账户纳入集团公司浪潮资金系统。 （2）编制并上报四季度及2013年度生产经营计划 根据煤化公司关于编制《关于编制2013 年生产经营、技改和基建项目建议计划的通知》要求，供销公司高度重视计划管理工作，本着准确性、合理性原则，以2012年1-9月份预计情况为测算依据，编制并上报了2012年四季度及2013年生产经营计划。 （3）做好煤浆制备一体化衔接工作 9月份上旬，煤化公司煤浆制备一体化衔接会在供销公司召开。会议就鲁南化工煤浆供应中心成立后相关煤炭供应交接事宜进进行了议定。供销公司按照会议精神，积极部署外部煤炭采购权移交工作，划转供应人员8人，就财务结算流程进行了梳理，保证了煤化公司煤浆制备一体化工作的顺利推进。 二、四季度经营指标安排 1.产品产销率及煤炭供给率：均实现100%； 2.经贸收入：考核30360万元，奋斗40360万元,力争45360万元; 3.经贸利润：考核242万元，目标320万元，力争360万元； 4.利润总额：考核30万元，目标实现利润35万元，力争实现利润40万元; 5.应收款项：应收款项控制在4亿元以内; 6