2016年工行某企业综合金融服务方案.pptVIP

目录 对贵公司整体情况的认识 对贵公司金融服务需求的理解 整体方案概述 合作关系 融资服务 融资服务——投资银行 融资服务——投资银行——上市安排 融资服务——投资银行——企业重组并购 融资服务——投资银行——多元融资 融资服务——投资银行——财务顾问 融资服务——基础融资 融资服务——贸易融资 融资服务——贸易融资 融资服务——贸易融资——国内保理 融资服务——贸易融资 融资服务——贸易融资——出口发票融资 融资服务——贸易融资——出口双保理 融资服务——贸易融资 融资服务——其他融资——项目融资 步骤： 1.与我行签订远期结汇合约 2.固定日期交割或选择择期结汇 步骤： 1.与我行签订远期售汇合约 2.固定日期交割或选择择期结汇 延伸服务——企业理财——外币理财及风险管理 延伸服务——个人服务及其他 方案效果分析——定性分析 服务团队 服务承诺 更多的期待… 延伸服务——企业理财——人民币理财 A B C D 50% 30% 10% 10% A. 协定存款+超短期理财产品 B. 货币型基金+债券型基金 C. 固定期限理财产品 D. 代客境外理财 基于安全性、流动性和效益性的统一以及企业经营的要求设计理财产品组合 可调度资金总量 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 组合收益 实施后 实施前 307.6万元 81万元 投资组合在观察期的模拟收益率 10000万元闲置资金投资案例 延伸服务——企业理财——人民币理财 组合产品收益率一览表 风险提示：以上收益是反映的是历史业绩，不代表收益承诺。投资有风险，理财需谨慎。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 汇率风险 利率风险 1.期权、掉期及互换 2.远期结售汇、远期外汇买卖 3. 结构性存款 外汇理财及 风险管理工具 延伸服务——企业理财——外币理财及风险管理 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 08年9月10日即期结汇价 3个月远期汇率 假设3个月后即期汇率 6.8269 6.8142 6.81 延伸服务——企业理财——外币理财及风险管理 远期结汇 优点: 1.规避汇率风险 2.锁定财务成本 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 08年9月10日即期售汇价 3个月远期汇率 假设3个月后即期汇率 6.8543 6.8567 6.86 延伸服务——企业理财——外币理财及风险管理 远期售汇 优点: 1.规避汇率风险 2.锁定财务成本 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 成交时市场汇率 +400点 -400点 7天汇率区间保底型结构性存款（盯住欧元/美元汇率） 优点：1.期限超短仅7天 2.交易金额不限 3.本金100％保证 4.成功率较高 成功收益 活期收益 保底收益 1.15% 2.7% 1.5% Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 合理避税、稳定人才 手续方便、收费优惠 提升效应、使用便捷 轻松快捷、安全可靠 保值增值、贴心服务 企业年金 银企联名卡 个人融资 个人理财 企业保险代理 企 业 个 人 Evaluation only. Created with Aspose.Sl