销售结账流程.docxVIP

销售结账流程说明结账U81、销售开票完毕，联系高宗齐触发发票。触发发票前核对本月已开发票税额是否与已做帐+U8本月发票税额一致。U8库存管理——其它入库单、其他出库单、销售出库单，当月所有单据审核完（筛选审核人为空，不应该有单据）。3、U8销售管理，点击月末结账。二、U8发票记账 1、发票触发后，进入SAP,点击 ,等待提示，半分钟左右，提示导入完毕。2、点击，各选项设置为下图：执行。执行后，选中销项税列，求和，与U8本月开票税额是否一致，一致后再进行后续操作。备注：如若不一致，点击，各选项设置为下图：执行，选择所有发票，删除。删除完毕，联系高宗齐，重新触发。重新触发完。执行如果再次不一致，重复以上操作。导入金额与U8一致，进行发票记账。三、发票记账后，准备每月3号结账工作（结账前王丽君送上线结算单蓝联和零星出库单、整机报表） 1、复制结账6月文件夹，命名为结账7月 2、导出销售收入明细表（本月）。保存到结账7月文件夹。 3、导出进销存明细表（上月），保存到结账7月文件夹。 4、将结账7月文件夹中，改为7月。根据导出的进销存明细表，填制。 填制说明：先将进销存明细表（上月）期末结存数量、期末结存金额、期末结存单价均为0的行次删除。将销售成本期初数据导入表中的会计期间改为6月，根据销售收入明细表的物料号复制，粘贴到物料号与外部物料号两列，两列信息一致。这三列金额取进销存明细表 数据。