肥城市城资公司访时间安排和提纲.docVIP

 怀柔国资公司2011年度企业债评级现场访谈初步时间表 访谈时间安排 访谈对象 主要关注点 4月14日 肥城城资公司 近年来融资、资金投向情况、未来融资计划、业务经营情况 4月15日 （30～45分钟） 财政局 肥城市财政体制、收入来源、近年收入增长趋势、政府债务情况 4月15日 （30～45分钟） 国资委 怀柔区国有资产整合现状，未来的计划，对国资公司的定位 4月15日 （30～45分钟） 发改委 当地产业发展情况、产业规划、重点项目建设审批情况 4月15日 （适当时间） 项目现场参观 近年来公司资金主要投向项目的现状 肥城市城市资产经营有限公司访谈提纲及补充资料清单 公司的背景、历史： 公司的基本情况介绍（背景、发展沿革、主要职能及定位）； 公司行政隶属关系、级别、主要主管部门； 3．公司股权构成情况、治理结构； 4. 公司投资的决策机制，政府在其中的作用； 公司获得的政府支持情况： 5. 公司在肥城市社会经济发展中的地位； 6．公司承担的市政府交付的主要职能，市政府对公司的定位； 7．市政府对公司的主要支持（例如，政策、税收、补贴、资产划拨、财政资金支持、国有资产收益、土地出让分成等）； 8. 公司与肥城市财政的关系、财政对公司进行补贴的空间和程序、财政对公司债务危机的保障程度、公司享受的税收优惠情况等； 8. 公司目前整体经营状况、主营业务介绍、公司和重要子公司之间的权责划分，业务、人事和体制关系及决策机制； 公司融资情况： 9. 公司成立以来的融资情况，近年来的融资规模； 10. 公司融资的主要方式，主要合作银行的授信额度； 11. 未来财务预测，尤其是计划及在建工程项目的投融资计划、公司的关联交易情况、担保和抵押等或有负债管理政策及目前或有负债情况等； 11．近年来公司所形成债务的规模，还本付息是由公司出面进行还是交由各子公司进行，政府对还本付息的资金安排及相关规定； 12. 融资所获得资金的投向情况； 公司业务经营情况： 13. 公司的业务构成情况； 14. 公司子公司业务情况； 公司遇到问题和未来发展战略： 13．公司经营管理中遇到的主要问题和未来经营中可能存在的困难； 14. 公司未来发展规划及机遇，实施方案、进度、情况说明； 需要进一步补充的资料： 1. 公司营业收入及利润构成 表1 2011～2013年及2014年1～3月公司营业收入及毛利润构成（单位：万元、%） 项目 2014年1～3月 2013年 2011年 2010年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 营业收入 56,508 100.00 47,265 100.00 城市基础设施建设 52,377 92.69 43,473 91.98 自来水销售 2,346 4.15 2,214 4.69 纯净水销售 70 0.12 48 0.10 污水处理费 858 1.52 868 1.84 其他 857 1.52 662 1.40 毛利润 4,550 100.00 3,551 100.00 城市基础设施建设 4,325 95.04 3,378 95.13 自来水销售 -189 -4.16 -103 -2.90 纯净水销售 -8 -0.18 -22 -0.61 污水处理费 -286 -6.28 -219 -6.16 其他 709 15.58 516 14.54 毛利率 8.05 7.51 城市基础设施建设 8.26 7.77 自来水销售 -8.06 -4.64 纯净水销售 -11.89 -45.29 污水处理费 -33.30 -25.21 其他 82.73 77.97 数据来源：根据公司提供资料整理 2. 截至2013年末公司承担工程项目情况（可视情况根据2012年数据进行更新） 表2 截至2012年末公司承担的部分已完工及在建、拟建项目（单位：亿元、%） 项目名称 投资概算 已完成投资额 已完成进度 已完工项目 城市基础设施 0.99 0.99 100 泰西大街路网建设 1.38 1.38 100 龙山河综合治理一期 1.06 1.06 100 黄河水与矿坑水综合利用 0.21 0.21 100 肥桃路项目 0.46 0.46 100 龙山河工程 2.32 2.32 100 训练馆项目 0.35 0.35 100 综合娱乐中心(市民广场) 1.17 1.17 100 合计 7.9