关于物资采流购及仓库管理制度.docVIP

勘测设计研究院采购管理制度（报审稿） 第一条 总则 为加强企业规范化管理，确保企业能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 第二条 目的 选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的产品满足单位的规定要求。 第二条 适用范围 本制度适用于本院设备及物资（单笔价值贰万元以上）的采购，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。 第三条 权责 （1） 由经营管理部门负责对物料的采购工作。 （2） 使用部门、技术部门负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等。 （3） 使用部门和经营管理部负责对采购回的设备、物资进行验收。 第四条 采购计划的制定 （1）经营管理部根据各部门、各项目部提供的购置申请表，经审核后，报主管副院长、院长（中心主任）批准后实施采购。 （2）为保证我院在整个采购过程中对产品的品质确认、询价、供货商的选取及最终产品购销合同谈判中处于有利地位，一般正常采购周期从收到采购申请表至设备、物资到货，不少于15个工作日。特殊情况下，经单位负责人批准后，可缩短采购周期。 （3）采购计划经院长（中心主任）核准后，经营管理部与财务部各持一份，经营管理部依经批准的《采购计划》进行采购作业，财务部根据购置计划安排采购所需的资金。 第五条 采购的实施 1、选择供应商 1）、优先选择【供应商名录】中信誉良好的供应商； 2）、经营管理部应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据； 3）、在审价时，认为需要再进一步议价的，由采购负责人亲自与供应商议价； 2、价格调查 1）、已核定之物料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据； 2）、本单位各项目部及有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利经营管理部比价参考； 3）、已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明； 4）、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价； 5）、采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场； 3、 询价和比价 1）、根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 2）、采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格； 3）、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商； 4）、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送申请购入项目或部门确认； 5）、专业材料或用品，经营管理部应会同使用部门共同询价与议价； 6）、在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。 4、 订购作业 1）、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，经营管理部负责起草采购合同，经院长（中心主任）批准后实施。合同中需要列明至少下列条款： a、?? 供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式； b、? 采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明； c、?? 订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数； d、? 价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款 e、?? 交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。 f、?? 付款方式 g、? 标识：物料本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量/重量、批号）。 h、? 所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。 i、??? 质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。 j、???装箱清单（送货单）和销售发票的要求。 2）、采购合同加盖公司合同公章生效。采购单一式二份，双放各保存一份。经营管理部部负责采购合同的存档。 3）、经营管理部控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。 第六条 验收与付款 1、??? 依相关检验与入库规定，经营管理部组织购置申请部门共同进行验收工作。 2、???? 依财务管理规定，办理供应商付款工作。 经营管理部 2009.11.11 勘测设计研究院院属项目部 仓库保管、养护出库复核制度（报审稿） 第一条：项目部库房是我院各项目物资供应体系的一个重要组成部分，是项目部各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、降低费用、加速资金周转。 第二条：库房设置要根据生产需要和设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制