采购岗位职及管理制度.docVIP

物资采购管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。 第二条 公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。 　　第三条 费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 　　第四条 公司固定资产的购置适用本制度。 第二章 物资采购规定 第五条 物资采购实行归口管理制。原料，辅助材料、包装物、修理用备件及后勤用物资及办公用品由供销部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。供销部主管根据生产技术部门的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经总经理批准后实施采购。 所有采购, 必须事前获得批准.各部门应事先填写“采购物品请购单”，由部门经理签字后，报供销部经理。 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由总经理补批； ???? 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购； 请购核决权限：1.?原物料、包装材料：(1)?请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。(2)?请购金额预估在1万元以下者，由供销部经理核决。2.?总务性用品：(1)请购金额预估在1000元以下者，由供销部经理核决。(2)请购金额预估在1000元以上者有总经理核决。 第五条??请购案件的撤销 (一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知供销部门停止采购，同时于“请购单”注明撤销原因。 (二)供销部办妥撤销后，依下列规定办理： 1.供销部门于原请购单上由请购部门签字确认后，送回原请购部门。2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。3.?原请购单未能撤销时，供销部应通知原请购部门。 第六条 所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 　　第七条 推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第八条 实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购根据情况实行招投标制度。 　　 第三章发票入账及付款程序 　　第九条 采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下： 　　1.原料入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。 　　2.辅助材料、包装物由仓库保管凭质检单办理入库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。 　　3.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下： 　　a/经办人填制发票入账,b/保管员根据收货情况签字确认,c/部门经理审核,d/会计审核发票合法性,e/总经理签字准予入账,f/财务挂账作为日后付款的依据。 　　第十条 物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。 　　第十一条 采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 　　1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 　　2.申请付款，由经办人填写资金申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。 经办人填写资金申请单，部门经理签字，财务会计根据发票入账情况审核，总经理根据资金情况签字出纳办理汇款。 3.需要预付款的部门，直接填制资金申请单，附采购合同，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 　　第四章附则 　　第十二条 本制度从批准下发之日起执行，由供销部负责解释。 第十四条本制度从 年 月 日起下发执行。 定义1、? 供应商：是指能向采购者提供货物、设备和服务的法人或其他组织。 2、? 合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3、? 请购单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购部的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4、? 供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，由采购经理对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交总经理与董事长进行审批。 5、?供方年度业绩评定表：是每年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核