任务1-5套初始化任务.pptVIP

账务处理任务 ——初始化内容的1-5任务 任务描述 根据模拟企业财务核算内容整理会计科目，准备期初余额，确定记帐凭证的类型，准备部门代码、人员代码、往来单位代码、外币种类，进行简单的财务分工；简单配置软件数据服务器，利用admin身份建立一个新账套，设置操作员、操作密码及根据财务工作要求进行操作权限的分配，对账套数据进行备份与恢复等管理工作；对已有账套进行操作员、密码、权限以及日志管理，区分admin与账套主管身份进入“系统管理”的差异；利用账套主管身份对账套数据进行修改；对辅助类账进行设置；根据所提供的资料及前期编制的企业流程表，整理所需要的总账会计科目及明细会计科目，设置总账系统控制参数，并分析、设置为满足不同核算而对会计科目进行的各种辅助设置，设置现金流量项目内容；根据所提供的资料对各个账户进行数量、外币及金额的设置。 任务要点 ： 账套系统初始化任务 一、初始化的含义 根据其自身的业务性质及会计核算与财务管理具体要求进行的设置称为系统初始化。 二、初始化准备工作 （一）、会计资料的准备 1、整理会计科目：确定会计科目的级数和每级会计科目的代码长度、赋予每个科目一个代码、明确科目的辅助核算要求。 2、准备期初余额：准备实施会计电算化年度的年初余额，如果开始使用财务软件的时间不是年初，还应该准备年初至开始使用前各月发生额的借贷方发生额累计数。 3、确定记帐凭证的类型 4、准备部门代码、人员代码、往来单位代码、外币种类、项目核算等 （二）、系统运行人员的确定 根据1996年发布的《会计电算化工作规范》的要求，会计电算化岗位分为： 基本会计岗位：会计主管、出纳、会计核算各岗、稽核、会计档案管理 电算化会计岗位包括：电算主管、软件操作、审核记帐、电算维护、电算审查、数据分析等岗位 三、初始化流程 简化的初始化建账流程 四、系统初始设置 1、 账套建立 开始→程序→用友软件→系统服务→系统管理→“系统”→“注册” →“账套” →“建立” 2、财务分工 开始→程序→用友软件→系统服务→系统管理→“系统”→“注册” →“权限”→“操作员”→添加新操作员 “权限”→“权限”→增加新操作员的操作权限 3、编码方案设置 开始→程序→用友软件→系统控制台→基础设置→编码方案 4、外币设置 开始→程序→用友软件→系统控制台→增加新外币→币符→币名→确认→设置记账汇率 5、单位往来设置 单位往来目录→增加分类→输入分类名称 6、部门管理 部门目录→增加新部门编号、部门名称 7、个人往来 个人往来目录→选定部门→添加个人编号、个人名称 8、会计科目 ⑴ 科目添加 增加科目列表中没有的会计科目，前提是有上级科目或新增总账科目，其内容包括： 科目代码（唯一）→科目名称（同一上级科目同级唯一）→输入助记码（唯一）→选择辅助类核算（在方框中打勾）→确认 ⑵ 会计科目的修改 双击要修改的会计科目→单击修改→修改错误信息或添加助记码、辅助类核算→单击确认 ⑶ 科目的删除 ⑷⑸⑷ A、普通科目的删除：CTRL+D或单击指定科目单击鼠标右键选择删除 B、指定科目删除：编辑→指定科目→更改指定科目→确定→退出→删除→再次进入指定科目功能→恢复指定科目 本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。 9、 项目管理设置 增加项目大类的前提条件：在会计科目中设置“核算项目” 增加：项目定义及目录→项目名称设置→选择与项目有关的会计科目（双击或选择上后单击“∨”）→下一步→选择标题“类型”（在教学中没要求随便选择一项）→完成→单击项目目录→单击维护→添加项目目录编码、核算名称→退出 在设置项目目录时： A、修改：直接在错处修改 B、删除：单击要删除的项目目录按删除钮 C、回车过多误操作：任意输入信息→退出→再次维护→删除误操作目录→退出 修改：单击定义大类→单击修改按钮→按提示修改错误信息 删除：先要删除该项目大类下的项目目录（在“项目目录”中进行“维护”）→ 单击定义大类→单击删除按钮 10、余额输入 分三色：白、蓝、黄 11、结算方式 结算方式→增加结算方式→方式号、方式名（指企业结算方式） 12、凭证类型设置 “凭证处理”→凭证类别→分类（注意：限制条件） “凭证处理”→凭证类别→ 不分类（只有记账凭证一种） 五、出纳功能的启用 (一)、指定科目的启用 会计科目→编辑→指定科目→指定现金总账和银行存款总账 如果不