sap总账科目的设置与维护.docVIP

2. 主数据配置及维护 2.1 总账科目配置与维护 一、学时 4学时 二、项目目的与要求 掌握总账科目主数据的创建方法与基础参数配置方法。 项目环境 SAP ECC6.0 IDES系统 维护公司代码字段状态变式 创建总账科目 要求：（1）每个科目组中货币字段都是必填字段，“Inflation key”字段都是隐藏字段，EXP和REV两组中的“Tax Category”字段都是必填字段； （2）GL组的编号范围在110000——300099之间； EXP组的编号范围在400000——400099之间； REV组的编号范围在500000——500099之间； 维护自己的科目表“3##”中的留存收益账户为：X——300000。 在公司代码的全局参数中检查自己的公司全局参数中字段状态变式字段是否为空，如果为空，将该字段值设置为“0001”，如果不为空，可以保留原字段状态变式不变，也可以更改为“0001”。 创建现金科目 要求 （2）科目类型：资产负债类； （3）短描述和长文本描述：库存现金—人民币； （4）货币：CNY； （5）字段状态组：G001 创建科目10——银行存款—人民币。 要求：（1）科目组：GL； （2）科目类型：资产负债类； （3）短描述和长文本描述：银行存款—人民币； （4）货币：CNY； （5）字段状态组：G005 创建科目30 要求：（1）科目组：GL； （2）科目类型：资产负债类； （3）短描述和长文本描述：未分配利润； （4）货币：CNY； （5）字段状态组：G001 创建科目40000——应收账款—国内。 要求：（1）科目组：GL； （2）科目类型：资产负债类； （3）短描述和长文本描述：应收账款—国内； （4）货币：CNY； （5）字段状态组：G067； （6）税务类型：“+”； （7）统驭科目的科目类型：“D Customers” 创建科目26 要求：（1）科目组：GL； （2）科目类型：资产负债类； （3）短描述和长文本描述：应付账款—国内； （4）货币：CNY； （5）字段状态组：G067； （6）税务类型：“-”； （7）统驭科目的科目类型：“K Vendors” 创建科目230101 要求：（1）科目组：GL； （2）科目类型：资产负债类； （3）短描述：进项税额 （4）长文本描述：应交增值税—进项税额； （5）货币：CNY； （6）仅以本位币显示余额：勾选； （7）税务类型：“”； （8）字段状态组：G001； （9）只能自动记账：勾选。 创建科目230102 要求：（1）科目组：GL； （2）科目类型：资产负债类； （3）短描述：销项税额 （4）长文本描述：应交增值税—销项税额； （5）货币：CNY； （6）仅以本位币显示余额：勾选； （7）税务类型：“”； （8）字段状态组：G001； （9）只能自动记账：勾选。 创建科目41——财务费用—供应商折扣。 要求：（1）科目组：EXP； （2）科目类型：损益类； （3）短描述：供应商折扣 （4）长文本描述：财务费用——供应商折扣； （5）货币：CNY； （6）允许含/不含税过账：勾选； （7）税务类型：“-”； （8）字段状态组：G001； 创建科目42——财务费用—客户折扣。 要求：（1）科目组：EXP； （2）科目类型：损益类； （3）短描述：客户折扣 （4）长文本描述：财务费用——客户折扣； （5）货币：CNY； （6）允许含/不含税过账：勾选； （7）税务类型：“+”； （8）字段状态组：G001； 创建科目40——咨询费。 要求：（1）科目组：EXP； （2）科目类型：损益类； （3）短描述：咨询费； （4）长文本描述：咨询费； （5）货币：CNY； （6）允许含/不含税过账：勾选； （7）税务类型：“-”； （8）字段状态组：G033； 创建科目50——主营业务收入—国内。 要求：（1）科目组：REV； （2）科目类型：损益类； （3）短描述：主营业务收入； （4）长文本描述：主营业务收入—国内； （5）货币：CNY； （6）允许含/不含税过账：勾选； （7）税务类型：“+”； （8）字段状态组：G029； 六、结论 - 1 -