5ps方案-第二章(财务管理).docVIP

第一部分 背景分析 行业/项目背景分析： 行业特征与信息化建设的紧迫性分析 本行业信息化建设的特殊性分析 行业信息化建设的发展趋势 企业的信息化现状，对信息化建设的认识以及意义 企业介绍——企业组织架构、职责、企业运营整体流程图及描述 项目目标、意义、可行性、必要性分析 本部分总结 关键需求分析及总体规划： 2.1主要问题描述 第一，对现金管理不严，造成资金闲置或不足。 有些企业认为现金越多越好，造成现金闲置，未参与企业运营；有些企业的资金使用缺乏计划，过量购置不动产，无法提供经营急需的资金，最终陷入财务困境。 第二，应收账款周转缓慢，造成资金回收困难。 原因是没有建立严格的赊销政策，缺乏有力的催收措施，应收账款不能兑现或形成呆账、坏账。 第三，存货控制薄弱，造成资金呆滞。 很多企业的月末存货占用资金往往超过其营业额的两倍，造成资金呆滞，周转失灵。 第四，是重钱不重物，资产流失浪费严重。 不少企业的管理者，对原材料、半成品、固定资产等的管理不到位，出了问题无人追究，资产浪费严重。 2.2项目总体目标或具体目标 （——根据企业需要进行描述） 根据企业财务核算和管理方面存在的问题，从企业的自身发展需要出发，要求企业的财务管理要向着强化资金管理、加强财务控制等方面发展。具体说来就是： 2.2.1提高资金的使用效率，使资金运用产生最大效益 第一，要使资金的来源和动用得到有效配合。比如