会计工作岗位职责.docVIP

会计工作岗位职责 按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚、按期报账。 按照经济核算原则定期检查分析本店财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果。及时向上级领导提出会理化建议。 定期检查会计账目和财务系统的内部控制，保证账账相符、账实相符、账表相符；保证账务处理过程中的正确性。 制定和审查本店有关费用开支的手续和程序；制定有效的会计核算系统；制止违反财务制度的现象发生。 负责会计档案的管理，包括会计报表、会计账簿、会计凭证及会计核算的原始质料。 完成上级领导交付的其他工作。 出纳主要工作职责 认真执行现金管理制度。 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。 负责现金收入管理，检查和清点每日各收款台交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款薄，及时送存银行。 检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符；对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 负责管理人民币、外汇卷人民币备用金，掌握结算付款的管理规定。 每日上班打开前台保险柜（由二人互相监督）取出各种收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。 严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到