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10 应收操作模块 应收操作模块是用来管理与酒店有挂帐协议的消费客户的。通常这类客户是一些单位、公司或者个人，他们在酒店消费结帐时，选择的不是现结现付，而是挂帐到后台，在月底或者其它适当的时间直接到酒店财务结帐。 转应收操作分为前台操作与后台操作两个模块。前台操作包括前台收银操作和餐娱收银操作，通常由各个收银点的收银员在客人结帐时选择转应收（挂帐）付款方式来将客人的消费转到应收帐上（后台）。后台操作主要是应收帐管理模块，由财务人员在后台对各个挂帐单位的帐目进行处理，包括开单、调帐、转帐、付款、结清。 10.1 协议单位资料维护 这是系统对应收帐管理的第一步，所有在酒店享受挂帐权限的客人（单位或者个人）都要建立客户档案，并有专门的部门负责管理。在OPU系统中，是通过“旅行社资料维护”模块来管理的。如下图所示： “预订”→“旅行协议单位资料维护”（1108）→进入 图10-1 旅行协议单位资料维护界面 说明： 此模块的操作管理通常由专门的人员负责，其操作权限有酒店电脑管理员分配。 旅行代码：协议客户标识代码，不得重复，代码通常是用字母开头。 性质：协议单位的类别属性，可由酒店自行分类。如本图中，协议单位分为：01单位挂帐，02单位抵帐，03个人挂帐，04个人抵帐，05其它。 类型：协议单位的挂帐级别，一般分为：挂帐，协议，其它，禁用。 协议：协议栏中可输入协议客户在酒店享受的折扣房价。 如：“ ST：250/SR：300/DR：200/……”表示ST房250元，SR房300元…… 在添加新的协议客户时，要注意选对正确的性质和类型，并输入正确的代码。通常对协议客户是通过第一位代码来分小类的。 可进行的操作有添加，删除，修改等。已使用过的代码不能进行删除。 一定要增加一个代码=“HT”的用户，地址=酒店名称 协议=开户银行/银行帐行 10.2 前台系统中的转应收操作 10.2.1 前台收银的转应收操作（客房模块） 第一步：在帐务代码中将“转应收997”的帐项设置好。（可由电脑管理员配置） 第二步：客人离店时，选择付款方式为“转应收997”，系统将自动弹出（图8-2） 图10-1 挂帐单位选择界面 第三步：若在客人入住时输入的是非“自来客”，系统则自动将客人资料中的客户资料提取出来，方便收银员选取挂帐单位，若入住时输入的是“自来客”或客人资料“客户”信息输入有误，可以通过“重查”按钮快速查询到您要转应收的单位。 第四步：选择挂帐单位，单击“选取”按钮即可。 10.2.2 餐娱转应收的操作： 第一步：按客人消费情况输入消费明细项。 第二步：选择结帐付款方式为“挂帐997”或者“挂帐105” 第三步：后续步骤同在前台转应收操作。 10.3 后台应收模块的操作： 10.3.1 应收管理模块界面介绍 图10-2 应收入帐操作界面 10.3.2 应收模块中开单 本功能提供了可在后台进行开单的功能，即增加新的应收客户，用于应收模块初次使用时的余额下转。 图10-3 应收开单操作界面 10.3.3 应收转帐中添加项目 在已开的单上添加消费项目的方法： “选中应收单位” →“点击添加按纽（F3）”→“选择帐项” →“输入数量金额” 图10-4 为应收客户添加消费项目 10.3.4应收付款 应收挂帐单位在后台付款结帐操作通常由财务部应收帐管理人员做。操作方法如下： “选中应收单位” →“点击付款按纽（F2）”→“选择付款方式” 图10-5 应收付款操作界面 图10-5 应收付款结帐界面 10.3.5 应收结帐 图10-6 应收已结帐/未结帐显示界面 10.3.6 转换应收单位 有两种情况需要转换应收单位：一种是甲单位的帐由乙单位来结；第二种是前台转应收帐挂错单位了。操作如下图所示： 图10-7 转换应收单位操作界面 操作步骤：选中要转出的单据→右击鼠标选择“转换应收单位” →在弹出的列表框中选择接收单位→确定→点击刷新按纽。 10.3.7 调帐操作 如果应收帐录入或转帐挂帐有错，或者客户在后台付款时酒店同意给予折扣优惠，则需要进行调帐。调帐操作可通过在指定单据上添加项目来实现，即新加一个负数帐项来进行冲减。 10.4 报表查询 应收单位余额表 前台应收帐龄表 前台应收付款表 前台应收结帐表 转应收核查表（前台转应收核查表，消费点转应收