2第一章 汇与外汇业务.ppt

（四）即期外汇交易步骤 见P14 霉苹蜕埠泞矽纫颧惩杀挝伯完添戮汽衅葛织笆忌幢仇犯甜胁藩薄非汽凸卸2第一章 外汇与外汇业务2第一章 外汇与外汇业务 （五）即期汇率套算 已知某货币分别对另外两种货币的汇率，求另外两种货币之间的汇率 （已知A/B,A/C，求B/C） 口诀： 同一货币相同边，交叉相除 同一货币不同边，同边相乘 蚂创奸带鲁铱觉掺翘驰妹箱境收圈苔审袒妄争汪妄逛山具竞侗桐逼勋翟记2第一章 外汇与外汇业务2第一章 外汇与外汇业务 口诀：同一货币相同边，交叉相除同一货币不同边，同边相乘 例1：已知某日即期汇率 USD/JPY=130.30/90 USD/CNY=8.2651/99 求(1)JPY/CNY (2)CNY/JPY 因为：两个已知即期汇率都是以美元币作为基准货币（或计价货币），所以套汇汇率为交叉相除； 解（1）： JPY/CNY=USD/CNY÷USD/JPY 日元为单位货币/人民币为标价货币 日元买入价为USD/CNY÷USD/JPY=8.2651÷130.90=0.0631 日元卖出价为USD/CNY÷USD/JPY=8.2699÷130.30=0.0635 所以得出JPY/CNY=0.0631/35 注意：不管先算买入或是先算卖出，最后将得数小的放前，大的放后。 渺讼逢囤女淤呻幂屏根耸铀帝豪淀谐瓶乃碑粗蔫停划练源抨侥踏苑菊念裸2第一章 外汇与外汇业务2第一章 外汇与外汇业务 解（2）： 已知某日即期汇率 USD/JPY=130.30/90 USD/CNY=8.2651/99 求CNY/JPY CNY/JPY=USD/JPY÷USD/CNY 价一：USD/JPY÷USD/CNY=130.90÷8.2651=15.837 价二：USD/JPY÷USD/CNY=130.30÷8.2699=15.756 所以得出CNY/JPY =15.756/15.837 结本唬壬管流恬丁盯励氦页韧抨险册唬粟喘瞩乾陪针溅陈啃涝良扬添妙舌2第一章 外汇与外汇业务2第一章 外汇与外汇业务 记住： 求基准货币汇率，将标价货币汇率除以基准货币汇率即可。 擎舌队婴惭蒋卯鬼低耸对虹瞧虾廉篱抿荡哆釉侣刘讣镶囚盛党模卖抽乌撒2第一章 外汇与外汇业务2第一章 外汇与外汇业务 口诀：同一货币相同边，交叉相除同一货币不同边，同边相乘 如果两个已知即期汇率中一个是以A币为单位货币，另一个是以A币为计价货币，则套汇汇率为同边相乘。 例2：已知某日即期汇率 USD/CHF=0.9500/20 EUR/USD=1.2600/30 求（1）EUR/CHF （2）CHF/EUR 注：这里是求EUR/CHF的双向汇率。 因为已知汇率中一个以美元作为单位货币，一个以美元作为计价货币，所以应为同边相乘。 凑售挨释钱组疵沤权嗽屡苫惊秃乾橡我陷缺嗽钩笼糕元娟多咋铃耘忽寂油2第一章 外汇与外汇业务2第一章 外汇与外汇业务 汇率：USD/CHF=0.9500/20 EUR/USD=1.2600/30 解（1）EUR/CHF=USD/CHF×EUR/USD 价一：USD/CHF×EUR/USD=0.9500×1.2600=1.1970 价二：USD/CHF×EUR/USD=0.9520×1.2630=1.2024 所以EUR/CHF=1.1970/1.2024 解（2）： CHF/EUR 价一： CHF/EUR =1÷1.1970=0.8354 价二： CHF/EUR =1÷1.2024=0.8317 所以： CHF/EUR=0.8317/0.8354 经沧囚松慨己洲策份噪肢葬厂谭躁桂贱醛闪耐存魂伟魏假瓦锚姆改眯妒嫩2第一章 外汇与外汇业务2第一章 外汇与外汇业务 练习口诀：同一货币相同边，交叉相除；同一货币不同边，同边相乘 （一）中国银行某日外汇牌价为： USD/JPY 78.650-78.750 USD/HKD 7.7500-7.7550 请计算HKD/JPY,JPY/HKD的买卖价。 （二）纽约银行某日牌价为： GBP/AUD 1.5400-1.5430 AUD/HKD 7.9840-7.9850 请计算GBP/HKD,HKD/GBP的买卖价。 犹帧秉憋词说循征妓跃沧境聊庸尧嫁皋蛹疯沽启钮兰括林搞糯凭抽妻酬转2第一章 外汇与外汇业务2第一章 外汇与外汇业务 求单位货币汇率，将标价货币汇率除以单位货币汇率即可 汇率：USD/JPY 78.650-78.950 USD/HKD 7.7500-7.7600 求HKD/JPY 价1.HKD/JPY=78.650÷7.7600=10.135 价2.HKD/JPY=78.950÷7.7500=1