第八章应收款管理系统探究.pptVIP

第七章 应收款管理系统 第一节 应收款管理系统概述 一、应收款管理系统简介 应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 第一节 应收款管理系统概述 二、应收款管理系统功能 应收款管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、账表管理、其他处理等功能。 1.设置： 提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。 提供单据类型设置、账龄区间的设置和坏账初始设置，为各种应收款业务的日常处理及统计分析作准备。 提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。 第一节 应收款管理系统概述 二、应收款管理系统功能 2.日常处理：提供应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑损益、制单等处理。 3.单据查询：提供您查阅各类单据的功能。各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。 第一节 应收款管理系统概述 二、应收款管理系统功能 4.账表管理： 提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。 提供应收账款分析、收款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能。 5.其他处理： 其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。 提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行修改。 提供您进行月末结账等处理。 第一节 应收款管理系统概述 三、应收款管理系统特点 1.系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。 2.系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。 3.系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。 4.提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。 5.提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。 6.系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案 7.提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控制 8.该系统既可独立运行，又可与销售管理、总账其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。 第一节 应收款管理系统概述 四、应收款管理系统产品接口 （一）详细核算 1.销售管理 复核以后的销售发票在应收系统进行审核记应收账款、收款、核销，已经 现收的销售发票可以在应收系统进行记账、制单；收付系统可以查询出销 售系统中已经出库但还没有开票的实际应收信息。 2.网上银行 网上银行系统可向应收/付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单 的付款单；应收/付款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款 单。所有相关单据全部由应收/付系统生成凭证到总账。 3.总账 所有凭证均应该传递到总账系统中；可以将结算方式为票据管理的付款单 登记到总账系统的支票登记簿中。 4.应付款管理 应收、应付之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。 5.财务分析 应收款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。 6.UFO 应收款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。 第一节 应收款管理系统概述 四、应收款管理系统产品接口 （二）简单核算 1.销售管理 在销售管理系统录入的发票可以在应收款管理 系统中进行审核记应收账款，已经现结的销售 发票可以在应收系统中进行记账、制单。 2.总账 销售发票生成的凭证都传递到总账系统中。 第一节 应收款管理系统概述 五、应收款管理系统应用方案 （一）详细核算 如果您的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者您需要将应收款核算到产品一级；那么您可以选择此方案。 产品接口： 1.本系统接收销售管理提供的发票，本系统由此生成凭证，并对发票进行收款结算处理。 2.本系统向总账传递凭证，并能够查询其所生成的凭证。 3.本系统和应付款管理系统之间可以进行转账处理。 4.本系统向财务分析系统提供各种分析的数据。 5.本系统向UFO提供应用函数。 6.本系统与网上银行进行付款单的导入导出。 第一节 应收款管理系统概述 五、应收款管理系统应用方案 （一）详细核算 主要功能： 1.根据您输入的单据记录应收款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目。 2.帮助您处理应收项目的收款及转账情况。 3.对应收票据进行记录和管理。 4.对应收项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。 5.对外币业务及汇兑损益进行处理。 6.根据您所提供的条件，提供各