供电公司预算执行报告.docVIP

供电公司xx年x月预算执行报告 XXxx： XX供电公司根据国家法律、法规、财务政策和有关规定和XX电力公司关于预算编制的总体原则和要求，结合自身经营发展战略和目标；针对生产经营、建设计划和以往年度预算及执行情况，制定XX县供电公司2014年度预算，并严格遵照执行，现将截至2014年4月30日我公司预算执行情况做如下汇报： 一、年度预算考核指标完成情况 1.我单位年初下达利润总额预算-216.06万元，本期完成-89.739万元，完成率41.53%，未执行数-126.321万元。 2.单位年初下达工资总额预算392万元，本期完成109.229万元，完成率27.86%，未执行数282.771万元。 3.单位年初下达可控费用预算399.02万元，本期完成69.714万元，完成率17.47%，未执行数329.306万元。 其中： （1）材料费、修理费预算177.46万元，截至本期完成14.598万元,完成率8.23%，未执行数162.862万元。 （2）其他运营费用可控成本预算176.56万元，截至本期完成49.417万元，完成率27.99%，未执行数127.143万元 （3）单位年初下达农村低压电网维护费支出预算45万元，本期完成5.7万元，完成率12.67%，未执行数39.3万元 4.单位年初下达资产负债率预算9%，截至本期执行完成17.23%。 二、年度预算评价指标完成情况 （一）单位年初下达主营业务收入预算2468.72万元，本期完成394.515万元，完成率15.98%，未执行数2074.2万元。其中： 1.售电收入净额（不含税）预算 2423.72万元，本期完成394.515万元，完成率16.28%，未执行数,2029.2万元。 售电量预算4172.13万元，本期完成639.533万元，完成率15.33%，未执行数3532.597万元 售电均价预算580.93元，本期完成721.75元，完成率124.24%，未执行数-140.82元。 2.单位年初下达农维费收入预算45万元，本期完成0.00，完成率0%未执行数45万元。 （二）单位年初下达主营业务成本预算2670.15万元，本期完成459.774万元，完成率17.22%，未执行数2210.379万元其中： 1.购电成本（不含税）预算1515.95万元截至本月完成230.136万元，完成率15.18% ，未执行数1285.814万元 购电量预算4646.02万千瓦时，截至本月完成705.342万千瓦时，完成率15.18%，未执行数3940.678万千瓦时。 其中：购市州公司电量，本年度预算4646.02万千瓦时，截至本月完成705.342万千瓦时，完成率15.18%，未执行数3940.678万千瓦时。 2.购电均价，本年度预算326.29元，截至本月完成326.17元，完成率99.96%，未执行数0.12万元。 3.单位年初下达折旧费预算146.25万元截至本月完成41.556万元，完成率28.41%，未执行数104.692万元。 4.单位年初下达社会保险费预算 192.08万元，截至本月完成,7.132万元，完成率3.71%，未执行数184.952万元。 5.单位年初下达其他运营费用（含财产保险费、低值易耗品摊销）预算235.4万元，截至本月完成,51.424万元，完成率21.85% ，未执行数183.973万元. 6.单位年初下达营业税金及附加预算17.09万元，截至本月完成3.3万元，完成率19.31%，未执行数13.79万元。 7.单位年初下达财务费用预算-0.11万元，截至本月完成-0.106万元，完成率96.41%，未执行数0.004万元. （三）单位年初下达主营业务利润预算-201.43万元，截至本月完成-91.545万元，完成率45.45% 未执行数为-109.888万元。 （四）单位年初下达其他业务收支净额预算18万元，截至本月完成1.805万元，完成率10.03% ，未执行数16.195万元。 （五）单位年初下达营业外收支净额预算0.34万元，本月完成0.003万元，完成率0.89% ，未执行数0.334万元。 （九）单位年初下达净利润预算-200.08万元，截至本月完成89.74万元，完成率44.85%，未执行数-110.37万元。 （十）单位年初下达资本性（投资）项目支出预算207.1万元，截至本月完成0.00万元，完成率0%，未执行数207.1万元。 三、预算执行情况分析 公司为年底全面完成预算执行奠定一个夯实的基础，采取节约成本，严控各项费用开支，最大限度创收增效。截止本月电力产品销售、材料消耗及采购、工资、购电量、产品成本等与日常经营活动直接相关的经营业务的各种预