营j业管理循环作业程序.docVIP

目的： 為保障本公司訂單作業順暢，確保交期，並有效地管制訂單作業，特擬訂之。 範圍： 適用於本公司任何訂單型態（含樣品及正貨訂單、SKD、CKD）。 權責： 作業名稱 制作 審查 核准 訂單新增 企 划 企划主管 相關主管 訂單變更 企 划 企划主管 相關主管 出貨申請單維護 企 划 企划主管 相關主管 銷貨出庫單 資 材 資材主管 相關主管 銷貨單 企 划 企划主管 相關主管 定義： 客戶訂單： 是指客戶下達給公司訂購產品的一種單據及憑證。 正常訂單：指客戶正常的訂購單(即公司已以正式量產方式生產的訂單)。 樣品訂單：指依客戶要求打樣品的訂單，數量較少，非正式量產的訂單。 SKD： 指客戶要求將產品以部份半成品、部份原材料之方式成套出貨，其中，半成品部份必須經過加工制造，原材料則直接購入，經過包裝後一併成套出貨。 CKD： 指客戶要求將產品以原材料方式成套出貨，不必經過加工制造之過程，直接包裝出貨。 訂單變更： 對確認後的訂單，由於客戶需求或生產因素造成某些項目改變的變更 （如交期、 數量等）。 出貨申請單：由企划相關主管依據訂單交期，提供給相關部門有關出貨事項計劃安排的一種 通知單。 銷貨出庫單：成品銷售出庫，作為倉庫帳務處理的一種憑證。 銷貨單： 供財務部向客戶請款對帳的原始憑證。 作業流程： 作業流程圖﹕ 訂單下達作業： 訂單新增：由企划部承辦人員依據客戶訂單新增系統內部訂單（客戶訂單維護作業 D/D1/Q2）。 訂單列印：內部訂單經企划主管簽核后列印一聯自留底。 訂單確認：主管審核完畢，由企划承辦人員做系統訂單（客戶訂單維護作業D/D1/Q2）確認動作。 出貨計劃安排作業： 安排時機：訂單確認後，由企划承辦人員依據訂單交期結合制造部生產進度狀況提前７天擬訂出貨計劃安排。 出貨申請單制作：在“客戶訂單維護作業D/D1/Q2”執行轉出貨申請單，並到“出貨申請單S/N作業維護D/D2/Q1”中核定需出貨數量﹔或直接于“出貨申請單S/N作業維護D/D2/Q1”中新增出貨申請單并同時核定需出貨數量。 出貨申請單列印及確認：列印出貨申請單一式二聯，經企划主管簽核后，一聯給事業部，一聯留底。同時由企划承辦人員在系統“出貨申請單S/N作業維護D/D2/Q1”中確認﹐同時執行轉出貨單。 出貨資料制作： PACKING LIST：由進出口單位在“出貨申請單維護作業D/D2/Q1”中執行“轉裝箱單”作業后，系統依據料品“單箱基數”“單箱凈重”“單箱毛重”“材積”及出貨數量，自動產生該批出貨產品包裝明細資料 (D/D2/Q5)。 INVOICE制作：由進出口單位在“出貨申請單維護作業D/D2/Q1”中執行“轉Invoice”作業后，系統依據出貨申請單內容，自動產生該批出貨產品發票明細資料 (D/D2/Q4)。 銷貨成品出庫作業： 銷貨成品出貨確認：由各事業部依據相關企划人員提供的“出貨申請單(D/D2/Q1)”單據號碼在“銷貨成品出庫單C/C1/Q22”中找出該出貨資料﹐核對其品名﹐數量等。 銷貨成品出貨單列印：由事業部承辦人員在“銷貨成品出庫單C/C1/Q22”中，根據銷貨單號查出該筆出貨資料，並列印一式二聯，經由相關事業部主管簽核確認后﹐一聯企划部主管、一聯自留﹐同時由相關承辦人員在“銷貨成品出庫單C/C1/Q22”中作確認。 銷貨單制作： 銷貨單的列印及簽核：“出貨申請單S/N作業維護D/D2/Q1”確認作業完成后自動產生帳流部份的“銷貨單資料維護D/D2/Q2”經企划承辦人員列印一式二聯，轉企划主管簽核確認後，由企划承辦人員在系統中作確認作業，一聯進出口課、一聯留底。 銷貨退回作業： 責任判定：當接到客戶退貨通知時，必須先經品管部門檢驗，同時做責任判定，若屬公司 責任由業務與客戶協調確認，即做“退貨”處理。 退貨作業：當確認為退貨處理方式時，由倉管部門作銷貨退回入庫作業(C/C1/Q7)，並核定庫位及等級(良品、不良品、報廢品)，確認後，自動產生”銷貨退回單(D/D2/Q3)”；“銷貨退回單”經由企划部門審核無誤后確認。 其它註意事項及作業說明： 前置作業： 客戶基本資料建立完成（模組代號：A/A2/Q1） 廠商基本資料建檔完成（報關行、貨運、船運公司）（模組代號：A/A2/Q2） 庫位代碼建檔並設定完成（模組代號：A/A1/Q5） 經辦人員代碼建檔完成（A1/Q3） 生管人員代碼建檔完成 (A1/Q26) 生產線代碼建檔完成(A1/Q6) 內部訂單的來源： 5.8.2.1直接新增訂單(D/D1/Q2) 訂單新增注意事項及重要欄位說明： 內部訂單類別有四種：正貨訂單、樣品訂單、SKD、CKD。MRP作業追蹤依據。 內部訂單經確認後，轉正式訂單。 訂單的修改變更：