荔波萨尔银道路.ppt

荔波萨尔银多道路基金募集说明书 中融鸿海投资管理（北京）有限公司 2013年12月 目录 一：释义 二：序言 三：招募说明 四：项目介绍 五：项目概况 六：基金管理方介绍 七：运营模式及优势 八：风险揭示及风控措施 九：基金认购 十：重要提示 释义 基金发起人 ：指发起设立基金的机构，它在基金的设立过程中起着重要作用。基金发起人大多数为有实力的投资机构，可以是一个也可以是多个 监管人 ：指受本合伙企业委托，对本合伙企业账户内的全部现金资产进行监管的商业银行 基金托管费：指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用 投资决策委员会 ：是对基金投资项目及投资方案进行评审与决策的常设机构，根据董事会的授权，负责对基金投资业务的决策以及投资策略、投资政策确定 基金规模 ：指本基金募集结束时实际募集的资金总额。本基金的规模人民币2亿元 募集期限 ：指本合伙企业向投资人募集认购资金的期限 投资期 ：合伙人签署本合伙协议后，认缴资金到达合伙企业账户，且该笔资金划款至拟投资项目公司的次日起，至合伙人退出本合伙企业之日止 绪言 本基金依据《中华人民共和国合伙企业法》及基金设立的相关法律和法规依法设立。 本基金属于私募基金，其组织形式为有限合伙制。基金管理人承诺本招募说明书的内容真实、准确、完整。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。虽然本基金投资者的投资成本和预期收益，已因本基金的多项风控措施被充分保护，但仍有可能会由于不确定因素影响而蒙受损失。管理人提示各意向投资者，在做出投资决策时，应进行理性判断，并承担相应投资风险。 本募集说明书仅供基金募集资金推介使用，最终内容以《入伙协议》为准。 本募集说明书的解释权归基金管理人，管理人有权依法进行解释。 一 招募说明 1、基金概况 ： 基金发起人：贵州荔波萨尔银多道路建设基金（有限合伙）由中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司发起，采用有限合伙制设立，并选择中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司为本基金的管理人。 基金总募集规模 ：人民币2亿元。中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司认购约人民币2000万元,并保证不低于基金规模的10% 基金投资方向 ：在贵州省荔波县内投资拓宽改造206省道为荔波县萨尔银多大道 项目地点： 206省道荔波县城至朝阳镇路段。 招募说明 项目内容：回龙阁至朝阳，长约8公里，宽21米市政干道；包括萨尔银多大道与玉朝大道经花篙连接线，长1.2公里，宽21米，含桥梁1座。 开工日期：项目投资分二期实施，其中一期从荔波县城至花篙约5公里左右，于2013年内开工建设，2014年4月底完成萨尔银多大道路基工程，9月底全线竣工；条件成熟后，力争2014年5月实施从花篙至朝阳镇约3公里左右，2014年底全线竣工。萨尔银多大道与玉朝大道连接线视玉朝大道工程进度，争取2014年5月动工 招募说明 2、产品说明 基金名称 ：贵州荔波萨尔银多道路建设基金-中融建峰投资管理中心（有限合伙） 性质 ：投资于道路建设的有限合伙制产业投资基金，依据《中华人民共和国合伙企业法》设立 基金规模 ：人民币2亿元 基金期限 ：基金期限为1年。 发起人 ：中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司。认购2000万元，并不少于基金总规模的10%，是基金的普通合伙人 管理人 ：中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司 托管/监管银行 ：兴业银行 上海银行 募集期 :本基金的募集期为二个月，管理人可提前结束募集。 招募说明 大额认购人 :实际缴纳金额最高的3家为大额认购人（除非自愿放弃），如果缴纳金额相同，缴款时间较早者优先。大额认购人可分别派出1名基金监事。 普通认购人 :不超过49人（含49人），认购金额不低于100万元，以10万元为单们递增。大额认购人和普通认购人均为有限合伙人 成立日期 :工商登记签发之日，为本基金成立之日 优先级预期收益率 :11%/年 预期收益 :预期年化收益率11% ，每半年进行一次分红，分配金额为本基金1/2年化收益率乘以基金份额；基金到期进行最终分配，分配顺序为：投资人和管理人首先按照起始入伙资本金进行分配，其次对投资人进行利润分配，分配金额为本基金1/2年化收益率乘以基金份额，最后的剩余利润作为管理人的管理收益向管理人进行分配 基金用途 :用于贵州省荔波县内206省道荔波县萨尔银多大道的拓宽改造工程 第二部分 项目介绍 一、项目合作背景 中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司与贵州省荔波县政府在上海签订了《框架协议》，拟在荔波开发投资不低于50亿元旅游新项目。 《框架协议》就中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司与荔波县在旅游产业开发、基础设施建设、加工制造产业领域投资合作达成共识。未来5