分类账实现集团现金流量表合并配置手册.docVIP

特殊分类帐实现集团现金流量表合并配置手册 简要说明： 当前现金流量表有ZF15N、ZF15G两个事务码，ZF15N（只能按单个公司查询）执行完之后自动将数据保存，ZF15G（可以查多个公司）查询时提取ZF15N保存数据，当前取数逻辑有如下弊端： 数据量比较大、取数速度慢； 只能月初结完上月帐之后，ZF15N重新取数后，方可执行ZF15G； 如果个别凭证调整现金流量标志，需要ZF15N重新取数； ZF15G合并现金流量，无法抵消公司间交易； 集团现金流量表无法按天出具； 根据当前资金部需求，需要按天出具集团现金流量表，并且考虑公司间交易抵消，鉴于现有运行逻辑，无法实现按天出具集团现金流量表，特考虑通过其他方式实现。 配置过程 定义表组 创建表组-ZFAGLFLEXA 点击创建后，系统会创建一组表： ZFAGLFLEXAO—对象表1 将原因代码（RSTGR）字段手工加入，产生记账时系统自动依据此表字段各种组合生成对象号（OBJNR），并且以此字段关联ZFAGLFLEXAT–ROBJNR，以此可以看出，此表字段组合决定汇总表（ZFAGLFLEXAT）合并策略； ZFAGLFLEXAC---对象表2 暂无用处，可能和ZFAGLFLEXAT–COBJNR有关联 ZFAGLFLEXAT---总计表 ZFAGLFLEXAO表中字段决定了合并策略，ZFAGLFLEXAT表又有自