大ERP2014年度培训-核心ERP解剖.ppt

问题5：PA-费用分摊金额错误 问题描述 费用分摊后，发现费用分摊界面的总金额与支出总金额不一致 * 原因分析 1、首先要确认是否所有可资本化支出均已生成资产行 2、费用分摊或前面步骤异常中止可能导致数据逻辑错误，从而导致明细资产行的总额与支出总额不一致 解决方案 1、可通过支出查询确认支出生成资产行的情况，支出未生成资产行常见原因及处理方法： a、支出不可资本化：通过将事务处理退回并重新发到项目，调整支出属性 b、支出对应事务处理未创建会计科目：完成创建会计科目 c、支出所属任务为特定资产任务、且任务上未定义任何资产：定义资产或者将任务属性改为‘共同成本’ d、资产启用日期晚于生成资产行日期：修改资产启用日期或生成资产行日期 2、对于费用分摊异常中止导致的数据逻辑错误，一般产生在共同成本（99）任务上，可以通过提交‘PRC：还原已分割分配的资产行（按任务）’，并指定共同成本任务将错误数据还原为正确状态，如果是前面的步骤异常中止导致的数据逻辑错误，需要联系集团支撑组解决。 注意费用分摊总金额与支出金额不一致时不要进行转资确认。 问题6：PA-现场调拨问题 问题描述 新建现场调拨单，查找发料的时候找不到需要调拨的物资，但项目支出里显示有的。 * 原因分析 1、 先查看一下支出有没有生成资产行 2、 看一下项目下是否有未完成的调拨单占用了该物料的份额 3、 查看项目下是否有未完成的退库申请单占用了该物料的份额 解决方案 1，在支出查询里，看一下已分组的CIP标识是否为空，如果不为空，则表示支出已经生产资产行了，这时候是不可以调拨的； 2：如果有调拨单没有完成，所占用的份额不会自动释放，导致新建调拨单的时候没有足够的数量可以选择，甚至找不到要调拨的物料，此时需要先把这个未完成的调拨单删除以后才能重新新建调拨单对物料进行调拨操作； 3：如果有退库申请单没有完成，所占用的物料份额是不会自动释放的，此时需要先将该退库申请单取消掉才能对物料进行调拨。 * 感谢支持！ * * * * 2014.05 目录 ERP核心系统关键业务介绍 1、ERP核心系统关键业务综述 2、ERP核心系统关键业务说明 ERP核心系统常见问题解答 ? 关键业务综述 * 序号 关键业务名称 关键业务简述 　1 　PO-采购单据控制 　控制采购单据的状态，从而控制采购单据可以进行的业务 2 PO-采购单据导入 采购单据从采购管理系统导入ERP核心系统 　3 　INV-采购接收/退货 　根据实物到货情况，对采购订单进行接收入库或退货处理 　4 INV-现场接收/直发 　根据实物直发现场及现场签收情况进行系统内直发处理，实现入库和出库的虚拟操作 　5 　INV-物资出库/退库 　库存物资的项目/非项目领用出库、退库申请、审批、确认及处理 　6 　INV-现场调拨 　同一个业务实体内同一项目物资之间的调拨以及不同项目物资之间的调拨 　7 　PA-项目/任务信息维护 　项目及任务基本信息查询、调整 　8 　PA-项目支出查询 　项目支出明细信息查询 　9 　PA-项目转资 　项目资产定义、维护及费用分摊 关键业务1：PO-采购单据状态控制（1） 关键业务简述 为保持系统间数据的一致性，来自于采购管理系统的订单或协议均不允许在ERP内进行修改，增删改均要从采购管理系统进行，然后同步至ERP系统。但单据状态的控制的权限仍然保留，例如：关闭或取消功能。 此处要特别注意：来自采购管理系统的订单，在ERP系统内只能在完全退货后做整单取消（即PO取消），而不能做PO行取消。整单取消可以反写给采购管理系统，但PO行取消是不能反写的，正确的做法是从采购管理系统内进行PO行取消. 控制单据的状态，可以达到控制单据可进行的业务操作的目的，部分单据状态的改变是不可逆的，因此进行单据状态控制操作应谨慎 * 关键业务简单操作说明 以下是常见的单据状态说明： 1、取消：取消后的订单不可再进行接收、退货，但可继续对已接收数量进行开票；取消是不可撤销操作。对于取消后又申请恢复的，集团已纳入考核，所以在取消订单前请务必确认已经完成退回供应商操作。 2、关闭：关闭后的订单不可再进行接收，但可以对已接收数量进行退货和开票；关闭后可以再次打开，所以如果只是限制订单不再接收，建议用此功能。 3、最终关闭：最终关闭订单不可再进行接收、不可退货、不可开票；也是不可撤销的操作；即最终关闭后订单不能再做任何业务处理。 4、冻结：冻结后的订单无法打开，以防止对订单进行修改或其他调整。一般不使用。 5、挂起：挂起操作可以撤销订单的审批、将状态更改为需要重新审