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中国矿业大学管理学院实验中心 实 验 报 告 《责任会计实验（集团网络会计应用）》 实验课程 专业： 会计学 班级： 2011-2班 成绩： 学期： 学号： 姓名： 李玲玉 实验时间： 2014.11.10—11.23 指导老师： 实验项目序号： 一 实验名称： 集团各单位NC总账初始化 学时 1天 实验目的：熟悉和掌握使用用友ERP-NC进行集团及各下属单位建账的过程、人员权限及基础设置。 2. 实验步骤： （一）数据引入与产品登录 引入账套数据，双击运行备份与恢复数据库，输入数据2引入数据，根据自己的班级，选择序号对应的1-7班数据，输入序号引入具体数据。双击启动服务器。再双击用友ERP-NC5.02,进入NC产品的登录界面。账号根据自己的班级选择，公司选择集团，登录日期选择12月1日，点击登录按钮进入系统。 （二)基础设置与创建公司 客户化参数设置方式决定集团管理的集中度，主要分为系统集团控制帐的参数设置和下属单位参数设置。 双击“参数设置-客户化-基本档案”，把集团本位币设置成“人民币”。然后针对各个基本档案不同的需求调整参数设置后保存。 双击“客户化-基础数据-会计期间”，增加并保存2014、2015年度作为实验业务会计期间。 凭证类别设置，双击“客户化-基本档案-财务会计信息-凭证类别”，设置收、付、转三种凭证类别，系统会自动把三种类别应用到各公司帐中。 双击“客户化-权限管理-角色管理”，打开角色管理界面，点击增加按钮，增加三个角色，角色名字分别是李玲玉集团财务主管、李玲玉集团审核记账员、李玲玉集团出纳员，点击保存按钮。 建立公司目录。双击“客户化-基础数据-公司目录”打开公司目录界面，点击增加按钮，增加集团公司，公司编号为学号，公司名称为李玲玉集团公司，李玲玉奉洋矿、李玲玉供应处、李玲玉资金结算中心、李玲玉生产财务科、李玲玉铁路运输处、李玲玉销售处。 双击“客户化-建账公司”，打开建账公司界面，左侧公司目录下，黑色字表示的为该公司已经建账，红色的字表示该公司尚未建账。 (三）人员权限管理 创建财务人员，双击“客户化-权限管理-用户管理”，打开用户管理界面，点击增加按钮，增加三个用户，分别为0911440202, 0911440203, 0911440204，对应姓名是李玲玉主管、李玲玉审核、李玲玉出纳。 （四）会计科目设置 1、双击“客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目”，打开会计科目界面。 2、在菜单下方的“科目方案”中，选择2006会计准则科目方案，然后敲击回车键，进入2006年会计准则科目界面。 3、以李玲玉主管身份，登录李玲玉集团公司，双击“客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目”，进行会计科目调整与修改。 3. 实验结果： 集团科目表 4. 实验体会： 在这次的的会计模拟实习中，我们以模拟企业的经济业务为实训资料，运用会计工作 中的证、账等，对会计核算的各步骤进行系统操作实验，包括账簿建立、原订等。实习第 一天，我们并没有真正开始会计核算的各项工作，而是在老师的安排下，领取了各项会计 实习资料以及实习办公文具，第一次见到真正的银行帐、现金账、总账账本以及会计专用 印章，在震撼、兴奋之余，更有不小的压力。接下来，导师带我们了解了此次实习的操作 程序、操作规范，建立基本的实习框架；同时，较为详细地了解了我们所要进行会计核算 和财务分析的企业—上海闵浦电机有限公司的基本概况。由于刚接触现实中的会计业务， 我们首先对上海闵浦电机有限公司的上旬经济业务逐笔地做了详细的会计分录，对其经济 业务以及经济运行模式有了更多掌握。 实验项目序号： 二 实验名称：集团各单位NC总账日常业务处理 学时 2天 1.实验目的：熟悉和掌握用友ERP-NC对集团及各下属单位总账的日常业务处理。 2.实验步骤： （一）凭证管理 1、填制凭证，双击“财务会计-总账-凭证管理-制单”，打开制单界面。点击增加按钮，新增一张凭证。再次界面，需要填写制单日期，凭证类别及凭证号，在分录中可以增加、修改或删除分录。 凭证签字，以出纳人员的身份登录系统，双击“财务会计-总账-凭证管理-签字”，打开凭证签字界面。点击刷新，显示所有的已经录入的凭证，双击收款凭证和付款凭证。 凭证审核。以审核记账员的身份登录系统，双击“财务会计-总帐-凭证管理-审核”，打开凭证审核界面，点击刷新，显示所有已经录入的凭证，双击其中的未审核凭