d1-3年小统计报表1~7.docVIP

表1：经营计划书 第 年 组 一、解读今年市场信息。（如：各产品市场总量、销售单价、产品利润率等） 二、解读竞争对手状态。（如：现金、库存、可销售产品、渠道建设等） 三、各部门根据上述分析决策如下： 市场部计划： 1． 选定投入市场产品 __、 _、 _、 _，已完成调研产品 _、 _、 _、 _， 本年需要调研 _、 _、 _、 _产品，需投入调研费用 _万元 2. 决定是否开展市场活动 ：是 □ ，否□。支出 _万元 3. 决定是否做品牌维护：是 □ ，否□。支出 _万元 销售部计划： 1. 现有渠道商数量：直营店 _家、 代理商 _家 、网店 _家； 计划新开设渠道商：直营店 _家 、代理商 _家、 网店 _家； 共计建设费用 _万元，渠道维护费用 _万元 2. 今年销售最大值为 _万元；预计实际可实现 _%，计 _万元。 3、产品销售计划分配：V _万元； G _万元； H_ _万元； B _万元 产品利润率为：V _； G _； H _ ；B _。 4、预估毛利润为：V _万元， G _万元， H _万元， B _万元 ，共计 _万元 采购部计划： 1. 年初库存：V _件， G _件， H _件， B _件 2. 为了实现销售额，计划采购 ：V _件，G _件，H _件，B _件；采购成本预计 _万元 3. 预计紧急采购 ： 是□ ，否 □ 财务部计划： 1. 年初现金 _万元；本年度应还：长期贷款 _万元，民间融资 _万元 2. 按各部计划，销售前市场支出需 _万元，采购支出需 _万元，销售支出需 _万元， 资金支出是 _ _ _ _因此，资金充裕：□ 资金不足：□ 产品销售前资金缺口为 _ _万元 ，应长期贷款 _万元，民间融资 _万元。 3. 若销售订单实现 _万元，预估毛利润 _万元，需扣减营业税 _万元。 4. 产品销售资金回笼后的支出： _万元 其中：渠道维护费 _万元；品牌维护费 _万元；行政管理费 _万元；贷款利息 _万元。 故，预计企业年内税前利为 _ 万元。 产品名称（简称） 正常 采购数量 正常 采购成本 紧急 采购数量 紧急 采购成本 紧急采购 增加成本 可视对讲（V） 车载防盗（G） 家庭安防（H） 楼宇防盗（B） 本年度采购成本： 采购单价提示：V —0.7万/件； G —1万/件； H —1.5万/件； B —2万/件。 采购数量：1、正常采购产品均需按10的整数倍采购 2、紧急采购产品无数量限制，但须加收10%的成本 采购成本：本年度采购成本 = 正常采购成本 + 紧急采购成本 + 紧急采购增加成本 表2：本年度采购成本统计： 表3：基础销售能力推算表 第 年 组 直营店础数础销销合计销产 V产 G产 H产B产 其他市场活动 市场广活动 万 元 品牌维护 是：□ 否： □ 表4: 订单获取 表5： 本年度销售统计 获得订单号 数量 单价 金额 交货数量 交货金额 未交订单金额 订单罚款 本年销售成本合计 说 明： 1、本年销售成本=交货数量总和×正常采购单价＋紧急采购增加的成本 2、订单罚款=未交订单金额×10% 表6：企业库存状态与成本统计 （数量单位：件） 组 年 产品名称 年初 库存 正常采购 增加 紧急采购 增加 销售 减少 年末 库存 库存 金额（万） 可视对讲（V） 车载防盗（G） 家庭安防（H） 楼宇防盗（B） 合 计： 备注：库存金额 = 年末库存数量×正常采购单价 （V —0.7万/件； G