创智_DRMS_操作手册_财务结算方案.doc

财务管理操作手册 目 录 1.1财务基本信息 3 1.1.1会计科目维护 3 1.1.2赞助（扣款）项目维护 4 1.1.3供应商合同维护 5 1.1.4结算方式资料维护 6 1.1.5增值税资料维护 7 1.1.6财务接口资料 8 1.1.7财务凭证生成 9 1.2应收帐款管理 11 1.2.1批发调拨过帐 11 1.2.2代销商品过帐 12 1.2.3帐款录入 12 1.2.4帐款确认 14 1.2.5应收帐款汇总表 14 1.2.6应收帐款明细表 15 1.2.7已收帐款一览表 16 1.2.8应收帐款预警表 17 1.3供应商帐款 18 1.3.1供应商扣款/赞助款输入 19 1.3.2供应商月扣/年扣计算 19 1.3.3供应商押款输入 20 1.3.4供应商解款输入 21 1.3.5供应商赞助/扣款一览表 21 1.4财务确认过账 22 1.4.1商品入库过账 22 1.4.2商品退厂过账 23 1.4.3供应商赞助/扣款过账 24 1.4.4实销实结应付凭证生成 25 1.4.5入库/退厂单据查询 26 1.5付款处理 27 1.5.1发票资料录入 27 1.5.2发票审核 29 1.5.3应付账款生成付款申请单 30 1.5.4付款申请单维护 31 1.5.5付款申请审核 32 1.5.6付款冲账 33 1.5.7凭证发票查询 34 1.5.8直供商品进货应付