2015结存.pptxVIP

昆明威豪第六届客户服务年会 ERP V3、A8,辉煌.NET,汽配年结存培训会昆明威豪计算机有限公司技术工程师-钱尚祥技术服务电话：0871术服务QQ:800060678前言 今天给大家主要讲解任我行管家婆ERP V3、A8、汽配汽修和辉煌.net系列软件的年结存，我会介入最新版本的软件给大家讲解，新版本软件在功能上面有部分提升，如果大家现阶段所使用的软件版本不能满足公司业务需求的，且可以通过升级软件来满足需求的，请贵公司联系我公司进行软件升级。 由于年结存原理一直，但在各种系列软件和相同系列软件不同版本之间会存在一定的差异，我会把年结存把相同部分结合在一起给大家讲解，存在差异的我会列出来给大家讲解，因为版本之间的差异，希望大家对应自己公司所用软件的版本来认真听，也希望大家听有所获！谢谢！主讲内容一、年结存的含义一、年结存的含义二、为什么要做年结存三、什么时候做年结存四、怎么做年结存五、年结存后常见问题一、年结存的含义*当一个年度结束之后，需要对本年度的业务及财务数据进行结存，此行为称为年结存*年结存是结存所有的账本数据，将结存数据做为下一年的期初值，并清除经营历程、明细帐及各种报表二、为什么要做年结存*可以优化数据库，提高软件的运行速度。*可以清除多余的基本信息及调整基本信息*可以对系统配置进行重新修改*可以利用做年结存升级软件*可以把一年的经营数据扎断，这样可以形成一年有效的、周期性的经营统计报表和对比报表。三、什么时候做年结存理论上来讲，管家婆系列软件在任何时候都可以做年结存，正规的年结存是在会计年度的最后一天进行。做年结存的最佳时间：12月31日-1月7日 讨论：年结存一般做到12月31日，但因为种种原因，要等到1月7日才能做年结存，那1月1日到1月7日的单据怎么处理？答：把1月1日-7日的单据复制到草稿，然后进行红冲。四、怎么做年结存年结存年结前年结中年结后标记停用资料单据处理账目调整备份数据建备查账修改权限所有操作员退出软件开始年结对账删除停用资料开账前开账年末单据过账年初单据红冲凭证记账结账库存调整往来调整资金调整分销ERP 9.2以上的版本，无需修改权限，取消激活即可库存期初往来期初现金银行无关联数据系统配置调整系统日期库存盘点应收付增减业务凭证草稿（一）年结前的准备工作一）、单据处理1.年末单据过账：指年末存草稿未过账的业务单据处理方法：草稿里过账2.年初单据红冲：指在本年度年初已经过账单据处理方法：把单据复制到草稿，然后红冲单据。标记停用资料：把不需要的基础资料标记成停用，年结存的时候可以清除（一）年结前的准备工作二）、账目调整1、库存调整：商品库存不对的需要在年节前调整，包括库存数量和成本金额解决方法：（1）、库存数量：通过库存盘点，生成报损报溢单，过 账来 调整库存数量 （2）、成本金额：成本调价单 （3）、库存为零，金额为正数，先做报溢单，再做报损 （4）、库存为零，金额为负数，先做报溢单，把金额调 为正数，再做报损。2、往来调整：客户和供应商的往来账不对的解决方法：通过应收应付增加减少单来做3、资金调整：现金银行金额不对的。解决方法：业务凭证4、（分销ERP总账版）凭证记账：年结存时，当期未记账的会计凭证记账，结账。（一）年结前的准备工作三）、备份数据，以及建立备查账辉煌.NET，ERP V3 6.1 A84.1版本以下ERP V3 6.1 A84.1以上至9.0版本（不包含9.0版本）ERP V3 A8 9.X系列版本ERP汽配汽修系列版本（一）年结前的准备工作1、ERP V3 6.1、A8 4.1以下版本和辉煌.net备份数据（一）年结前的准备工作建备查账a、创建年度备查帐存放文件夹（文件名为：WEWAYSOFT_201X）： （1）、在被查账文件里创建DadeBase文件夹 （2）、从软件安装目录（原程序文件）夹下面复制PROGRAM文件到备查账文件 夹下面b、创建备查账数据库c、恢复备查账备份数据d、创建虚拟目录e、数据库链接配置:(1)清除原数据库配置文件：DataBase.dat (2)测试连接加密备查账套的数据库（一）年结前的准备工作恢复备查账备份数据视图演示（一）年结前的准备工作2、ERP V3 6.1、A8 4.1以上的版本（分销ERP9.2以上的版本，在做年结存的时候会自动建立被查账和备份数据）（1）备份数据（一）年结前的准备工作（2）、建立备查账，恢复备份数据（一）年结前的准备工作汽配汽修系列备份数据，创建被查账套（一）年结前的准备工作温馨提示：在我们建立好备查账之后，最好核对一下备查账的数据是否和原账套的数据一致！如：核对库存、核对往来、核对单据 ………（一）年结前的准备工作五）、修改备查账套操作员权限和公司名称（1）、为