应付账款对账i流程.docVIP

1.目的 2.适用范围 3.引用文件 4.职责与权限 5.程序内容 6.支持文件 7.记录 REVISION/AMENDMENT HISTORY ISSUE DATE REV. PAGE DESCRIPTION OWNER February.25.2009 A0 2 新版本 **** September 24, 2011 B0 2 升版 **** 会签： 签 名 日期 营销部 研发部 生产部 采购部* 品质部 人事行政部 财务部* 物控部 工程部 体 系* 管理者代表 1. 目的： 为使本公司应付款对账体系运行正常化与程序化特制订之. 2. 适用范围 财务应付账款对账所涉及到的所有部门. 3. 引用文件 N/A 4. 职责与权限 4.1采购部—— 采购部每月对各供应商当月供货之对账单的跟踪并交至财务部会计处。 4.4 财务部—— 负责各供应商当月货款及余额和发票的核对。 5. 程序内容 5.1月份终了之后的5个工作日之内，采购部各业务员应对当月发生的需付款的供应商对账单进行跟催，采购部文员统一将对方的当月对账单于每月月份终了之后5个工作日之内交与财务部总账会计。 5.2会计接到采购部文员交来的各供应商的纸制对账单后 (1) 当月供货明细