差旅费 用 报销 操作指引及 注意事项.docVIP

差旅费用报销操作指引及注意事项 适用范围及审批授权 差旅费用报销流程适用于因支持项目、拜访客户、需求调研等所产生的差旅费用报销，注意因参加市场活动、会务等专项任务以及外出培训所产生的差旅费用不在此范围，需要通过专项预算费用报销流程处理。 差旅费用报销实现“业务、财务一岗审批”，即申请人提交的报销流程，只需由其直接上级（业务审批环节）、财务核算（财务审批环节）审批结束后，就可到达付款节点。 操作流程  新增单据操作流程 差旅费用报销必须关联 [出差申请及借款] 流程生成，不可直接提起差旅费用报销流程，已设系统控制。若直接新增费用报销流程，系统作如下图提示： 根据 [出差申请及借款] 流程关联生成费用报销时，系统提示有两类目标单据，分别为专项预算控制费用报销和差旅费用报销，申请人根据实际出差任务性质选择正确对应的目标单据： 系统出现如上图提示后，选择“差旅费用报销—确定”，即可新增一张差旅费用报销单据（单据编号首三位为102），见下图：（至此完成新增单据的操作） 若根据 [出差申请及借款] 流程关联生成费用报销时，选择了“专项预算控制费用报销”为目标单据，则新增一张专项费用报销单据（单据编号首三位为105），见下图： 报销注意事项 整体要求 同次出差所发生的差旅费用必须一次报销完毕，正常情况下不允许分次报销； 分录栏中的行