第四章 外汇交易与外汇风险课件.pptVIP

第四章 外汇交易与外汇风险 L外汇市场概述 L传统外汇交易方式业务操作 L新型外汇交易方式业务操作 L外汇风险种类及防范 第一节 外汇市场概述 一、外汇市场概念 二、外汇市场种类 三、外汇市场特征 四、外汇市场参与者 五、外汇市场作用 第二节 外汇交易 　一.即期外汇交易 　二.远期外汇交易 　三.套汇、套利交易、掉期交易 　四.外汇期货、期权交易 　五.外汇互换交易 第二节 外汇交易 一.即期外汇交易 （Spot Exchange Transaction） 　　1.涵义：也称现汇交易，按成交时的市场汇率在两个营业日内进行交割的外汇买卖。 　 2.交易运作方式（1）通过银行进行（2）通过经纪人进行 即期外汇交易: 外汇买卖成交后,在两个营业日内办理有关货币交割的外汇业务. 二.远期外汇交易 （Forward Transaction） （一）远期外汇交易的概念和内容 1.涵义：也称期汇交易，外汇买卖成交后，根 据合同约定的币种、汇价、金额和期限在到 期日办理交割的外汇交易。 2.交易运作方式：通过经纪公司进行 3.远期外汇交易的交割期通常为1、2、3、 6、9、12个月。最常见的是3个月。 　远期外汇交易:买卖双方在成交时,先就交易的币种、汇率、数额、交割日