非公开定向债务融资工具课件.pptVIP

非公开定向债务融资工具 产品定义 具有法人资格的非金融企业，向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具，并在特定机构投资人范围内流通转让的行为。 在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具称为非公开定向债务融资工具 非公开定向债务融资工具又称私募中票 优势 简化的信息披露要求 发行规模可突破“40%”限制 非公开发行方案灵活 程序便捷，采取注册制，仅做要件审核 发行流程 注册材料清单 融资成本 协会不作利率指导，发行利率由主承销商、发行人和投资者商定，不受贷款利率管制 发行利率略高于同资质同期限公募中票 资金用途 未作特别限定，用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，并在注册文件中予以明确。 案例 * *