T3年结流程综述.ppt

四、年结后的对账—总账 操作：总账?设置?期初余额?试算，进行试算平衡的检查 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 四、年结后的对账—总账 四、年结后的对账—工资和固定资产 工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 四、年结后的对账—业务通和核算 采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转 销售：客户往来期初是否正常结转，开发票时可否参照到以前年度未开票的发货单。 库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致 * T3-用友通标准版10.8plus2 年结流程 畅捷通信息技术股份有限公司 客户支持部 2015年10月 1、年结流程 2、年结前的准备 3、年结的操作过程及常见问题 4、年结后的对账 一、年结流程 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供销链：采购+销售+库存+核算 1、年结流程 2、年结前的准备 3、年结的操作过程及常见问题 4、年结后的对账 二、年结前准备 1、各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目。 (2)、现