哈密鑫鑫泰商贸公司财务管理制度.docVIP

哈 密 鑫 鑫 泰 商 贸 有 限 公 司 管 理 制 度 二零一二年二月 哈 密 鑫 鑫 泰 商 贸 有 限 公 司 财 务 管 理 制 度 总 则 1 财务管理细则 1 一、总原则 1 二 、财务工作岗位职责 1 （一）财务经理职责 1 （二）会计职责 2 （三）出纳职责 3 三、现金管理制度 3 四、支票管理 4 五、印鉴的保管 4 六、现金、银行存款的盘查 4 支出审批制度 5 一、目的 5 二、适用原则 5 三、审批程序 5 四、计划审批内容 6 五、报销手续 7 六、差旅费报销管理规定 8 往 来 帐 务 管 理 制 度 10 一、应收帐款管理 10 （一）收款方针 10 （二）未回款考核办法 11 二、应付帐款管理 11 （一）付款时间： 11 （二） 付款方式： 11  哈 密 鑫 鑫 泰 商 贸 有 限 公 司 财 务 管 理 制 度 总则 1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、 公司财务实行“计划”为特征