南方宝元债型基金基金契约.docVIP

南方宝元债券型基金基金契约 基金发起人：南方基金管理有限公司 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 目录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc178058557 一、 前言 PAGEREF _Toc178058557 \h 1 HYPERLINK \l _Toc178058558 二、 释义 PAGEREF _Toc178058558 \h 1 HYPERLINK \l _Toc178058559 三、 基金契约当事人 PAGEREF _Toc178058559 \h 3 HYPERLINK \l _Toc178058560 四、 基金契约当事人的权利和义务 PAGEREF _Toc178058560 \h 3 HYPERLINK \l _Toc178058561 五、 基金持有人大会 PAGEREF _Toc178058561 \h 6 HYPERLINK \l _Toc178058562 六、 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 PAGEREF _Toc178058562 \h 10 HYPERLINK \l _Toc178058563 七、 基金的基本情况 PAGEREF _Toc178058563 \h 11 HYPERLINK \l _Toc178058564 八、 基金单位的认购 PAGEREF _Toc178058564 \h 12 HYPERLINK \l _Toc178058565 九、 基金的成立 PAGEREF _Toc178058565 \h 12 HYPERLINK \l _Toc178058566 十、 基金的申购与赎回 PAGEREF _Toc178058566 \h 13 HYPERLINK \l _Toc178058567 十一、 基金的非交易过户与转托管 PAGEREF _Toc178058567 \h 16 HYPERLINK \l _Toc178058568 十二、 基金的托管 PAGEREF _Toc178058568 \h 16 HYPERLINK \l _Toc178058569 十三、 基金的销售及服务代理 PAGEREF _Toc178058569 \h 16 HYPERLINK \l _Toc178058570 十四、 基金的注册登记 PAGEREF _Toc178058570 \h 17 HYPERLINK \l _Toc178058571 十五、 基金的投资 PAGEREF _Toc178058571 \h 17 HYPERLINK \l _Toc178058572 十六、 基金的融资 PAGEREF _Toc178058572 \h 21 HYPERLINK \l _Toc178058573 十七、 基金资产 PAGEREF _Toc178058573 \h 21 HYPERLINK \l _Toc178058574 十八、 基金资产估值 PAGEREF _Toc178058574 \h 21 HYPERLINK \l _Toc178058575 十九、 基金费用与税收 PAGEREF _Toc178058575 \h 25 HYPERLINK \l _Toc178058576 二十、 基金收益与分配 PAGEREF _Toc178058576 \h 26 HYPERLINK \l _Toc178058577 二十一、 基金的会计与审计 PAGEREF _Toc178058577 \h 26 HYPERLINK \l _Toc178058578 二十二、 基金的信息披露 PAGEREF _Toc178058578 \h 27 HYPERLINK \l _Toc178058579 二十三、 基金的终止和清算 PAGEREF _Toc178058579 \h 28 HYPERLINK \l _Toc178058580 二十四、 违约责任 PAGEREF _Toc178058580 \h 30 HYPERLINK \l _Toc178058581 二十五、 争议的处理 PAGEREF _Toc178058581 \h 30 HYPERLINK \l _Toc178058582 二十六、 基金契约的效力 PAGEREF _Toc178058582 \h 30 HYPERLINK \l _Toc178058583 二十七、 基金契约的修改和终止 PAGEREF _Toc178058583 \h 30 HYPERLINK \l _Toc178058584 二十八、 其它事项 PAGEREF _Toc1780