功关调f于各项费实用预算控制办法.docVIP

关于各项费用预算控制办法 各项费用控制的归口 1. 生产维修费用： 该项费用由计划采购室归口管理，计划员及保管员严格按计划进行控制。各单位所领取的材料由各计划员进行审批，特殊情况可由部领导审批后，保管员根据计划指标控制发料，保管员要将费用控制情况及时向计划员进行反馈，原则上不允许超计划发料。 2．能源费用： 该项费用由综合办公室归口管理，每月将各使用单位的用能情况包括数量、金额，进行认证，反馈给核算室进行费用结转。 3. 原煤： 该项费用由热力车间归口管理，原煤在没有计量装置的情况下，按上年的结转费用进行结算。 4. 润滑油： 该项费用由精设室润滑技术员及润滑站应严格按计划指标控制发料，并将费用控制情况向润滑技术员进行反馈。原则上不允许超计划发料。 5. 通信费用： 该项费用由综合办公室归口管理，每月将实际发生的各种费用进行统计上账后，反馈给核算室进行费用结转。 上报计划及分析 各归口管理部门每月10日前将上月预算费用执行情况进行归口及分析，形成文字材料，交到核算室，经核算室汇总后15日前上报计财部、企管部。 各归口管理部门每月22日前向各项预算执行单位索取相应费用项目的预算及依据，由归口部门编制归口管理的费用项目下月度预算，于每月24日前上报核算室，经核算室汇总后，25日前上报计财部、企管部。 归口费用的控制（本部） 生产维修费用： 1）、该项费用的发生由各车间主任严格进行控制，要开展修旧利废活动，降低领料额。如需领料经车间主任签字后，由计划员进行审批。特殊情况可由部领导审批后，保管员可发料，但费用比较大的材料发生，必须经部领导批准后方可发料。核算室及归口管理部门要对该项费用严格控制，原则上不允许超计划发料。 2）、对于改制单位租赁设备维修及租赁厂房公用设施维修的领料单（预算）须标注使用单位及设备名称，核算室应留存一份领料单（预算），以便费用归集。该项费用由主管领导审批后方可发料。 2. 气体计划: 该项费用是指氧气、乙炔等用料了，多数是热力车间发生，热力车间主任要严格控制，不允许超计划领料。 消补材料：小型工具、办公用纸、文具、卫生费。 该项费用由综合办公室归口管理，每月计划下达后，由核算室进行指标分解，由综合办公室执行。各使用单位应设专人按时22日前将计划报综合办公室，综合办公室将分解指标汇总后经主管领导审批后上报采购部门，费用指标由综合办公室进行控制，不允许超指标领料。 本单位的生产用料及维修用料的费用，由各车间及总计划员根据下月生产维修情况作费用预测，于每月22日前报核算室。核算室根据去年同期的发生额做出本单位费用计划。费用分解后，采购部门生产用料由总计划员进行上报。 几点要求： 1.各归口管理的部门，要根据公司（2002）51号文件精神对费用预算管理办法严格执行，在做计划时与使用单位沟通，保证计划的准确性。 2.各归口管理部门，每月的分析要做好，以总结不足，临时出现的问题要妥善处理。 3.各库的保管员一定要认真负责，以保证各项计划指标受控。 4.本单位的指标控制，各部门要严格按计划执行，各部门领导要对该项指标的控制负责。 5.每月由核算室对本单位各项指标的运行情况进行汇总分析，将分析情况用文字材料报部长。 此办法自下发日执行。 设备动力部 设备运行、维护、维修管理细则 第一章 总则 第一条 为适应股份公司（以下简称公司）转换经营方式，规范设备管理和维护、维修制度，提高公司设备的有效使用，保证设备安全运行，促进公司经营可持续、健康发展，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司设备和租赁给分、子公司的设备使用、维护、考核，作为我部门的维护、维修的依据。 第三条 分、子公司所租赁的设备必须满足公司质量管理体系Q/AJ4406----2001《设施管理》标准。 公司有关部门职责 公司企业管理部按照质量体系运行要求，不定期对分 、子租赁设备资产的结构、保养、维护、使用等进行监督管理。 第二条 公司财务管理部门对分、子公司的租赁设备资产进行资金管理。 第三条 公司安技环保部负责公司和分、子公司租赁使用设备安全环保监督。 第四条 设备动力部负责公司和分、子公司租赁设备维护、维修工作。 公司设备的维护、维修和设备的故障 公司设备的日常维护、维修由我部门负责， 费用由公司承担。 设备的大修理由我部门负责，费用公司承担。 第三条分、子公司的日常维护由分、子公司负责，维修和大修由我部门负责，其中维修费用（包括故障维修费用）由分、子公司承担。 第四条 对公司所属的设备发生故障或事故，我部门主管设备部长带领维修技术人员马上到达现场，对其进行分析、研究，将其结果报告给企业管理部，按照企业管理部的要求我部门进行维修工作。 我部门技术和维修人员作好每次的维修记录，年底报给企业管理部。