个金蝶kis核算外币往来.docVIP

应用背景 一般在企业日常工作中，特别是涉外企业，其交易活动中不可避免的将涉及到多种币别，因此，需要以外币作为计量单位进行业务核算。且由于市场汇率经常波动，为真实反映企业的资金状况，部分企业在期末结账前，通常需将外币账户的期末余额按期末汇率进行折算，发生的调整差额计入汇兑损益。 金蝶KIS专业版V10.0提供了外币业务相关的基础资料的设置、日常业务以及期末调汇处理的功能。 应用流程 一、币别设置 原理：为了方便用户对不同币别的业务数据进行记录和度量，系统提供了【基础设置】→【币别】，可用于对各种币别进行新增和维护等操作。 案例：金华电子有限公司，进行涉外业务处理，需要使用美元核算，在基础设置中增加币别-美元，记账汇率为7.5，实际业务中按市场汇率计算。 （一）新增币别 在金蝶KIS专业版V10.0主界面，单击【基础设置】→【币别】，新增外币“美元”。 （二）币别属性说明 1.币别代码：表示货币币别的代码，本系统默认使用3个字符表示，最多支持8个字符表示。建议使用一般惯例编码，如RMB、HKD、USD等。 注意：在输入币别代码时不要使用“$”符号，因为该符号在自定义报表中已有特殊含义，如果使用该符号，那么在自定义报表中定义取数公式时可能会遇到麻烦。 2.浮动/固定汇率：当设置为浮动汇率时，则凭证录入时汇率支持手工修改；当设置为固定汇率时，凭证录入时汇率不可修改，由系统自动调用币别属性