办事最处管从理制度1.docVIP

会计兼出纳工作职责 1.严格按照会计基础工作要求，正确使用会计科目（总部财务特指定的以外），及时编制会计凭证、财务报表、登记明细帐、总帐、有关备查簿以及算帐、对帐、报帐、做到手续完备、帐帐相符、内容真实、数字准确、记载清晰。 2.按照会计凭证传递程序，加强对会计原始凭证审查、复核，发现问题及时处理。坚持实行盘点制度，对各种财产物资进行定期和不定期清查盘点，确保帐实相符，发现帐实不符及时查清原因，作出妥善处理。 3.加强资金管理，财务收支的核算工作，按权责发生制核算，销售收入、销售成本和经营费用，正确分摊或预提各项费用。严格控制各项费用支出. 4.参与了解经济合同、协议等经济文件，随时掌握经济合同、协议的履行信息，发现问题及时协助处理，并向公司经理汇报。 5.妥善保管帐册、凭证、报表、合同及其他有关会计资料，并做好建档工作。 6.用备查簿，登记尚未入帐或虽已入帐但已转入费用的固定资产，低值易耗品等，并说明存放地点和使用人。 7.不定期对库存现金、仓库保管员的库存物资进行盘点核对，发现帐实不符，查明原因及时解决。。 8.遵守现金管理要求和银行结算管理制度，做好现金、银行结算业务。 9.坚持每日核对库存现金，做到日清月结，帐实相符，库存现金无特殊情况要求备用之外，不得超出500元限额，超过部分要及时送存银行（为考虑安全，送往银行存款或提现金途中，必须有本公司人员一人以上随同），不得