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启元资金管控系统 启元资金管控系统总体概述 中国企业如何晋升为世界级？除了企业的产品、技术、模式 启元资金管控系统预算是以满足管理企业内部各种费用支出行为起点，通过和预算管理的配合管理企业各级组织各种支出的计划性和费用全程监控；通过和组织的融合可满足多组织多核算中心多成本中心的企业费用管理；通过与流程管理相结合可以适应各种企业和企业在不同管理情境中的不同流程状态下的费用过程管理；通过与待遇管理等相关联可以控制各科目费用支出的按待遇级别管控；通过账户管理及银企互联完成企业内部和外部的资金往来并调剂企业内的资金分布。 因此，启元资金管控系统满足各类企业各类的费用支出行为管理，并将报销管理、预算管理、项目管理、费用管理、组织管理等模块在可定制流程、权限基础上配合使用，企业可以实现了资金全程管控，极大地提升了精细化企业管理能力。 启元资金管控系统-报销费用管理 企业在报销过程中，可以设计自己的报销流程，比如：报销人填制好的报销单，要经过其直接上级经理审批、财务会计审批、出纳审批等。 对于报销流程的设计，比较复杂，比如：超过1万元的报销走的流程可能与不足1万元报销的流程是不一样的。不同企业对报销流程会有不同的要求，应该由专业人员，帮助企业梳理报销流程，最后在企业固化一个报销流程。 当然，企业在经营过程中，会根据实际情况，在需要的时候调整自己的流程，系统要支持便捷的流程调整。 报销流程管理，通常需要配合企业人事管理一起使用。 日常报销 【功能介绍】 日常报销单适用于企业在本地的，非出差项目的各类报销。有以下几个方面特点： 网上填制报销单，本地人员和经常出差的人员都可以填写； 票据自动计算，票面金额和报销金额不同，方便员工报销； 动态预算控制：可由上级临时提高报销限额； 多级领导审批：可根据企业流程，设置不同节点审批； 远程审批单据：远程登录，链接IE即可审批确认； 凭证直接生产，提高效率，减少流转环节； 自动流转：点击“进入流程”，自动流转到设置好的下一个节点（即上级审批）； 核算对象：系统提供了3种对象； 1、制单人：填制报销单的人员； 2、报销人：实际报销的人员，也就是最终拿到钱的人员； 3、核算人：报销中产生的费用最终核算到谁的身上，这个核算对象可能是某人或者是机构和部门； ????报销科目额度限制；如果对于某些科目设定了相关的额度限制（科目报销额度控制功能），在存盘的时候系统会进行校验，如果超过限制额度，系统提示并拦截； ????历史查询：可以查询当前报销人在一段时间内对于当前行的科目产生的报销记录。 【基础流程介绍】 出差报销 【功能介绍】 出差报销单适用于企业在非本地发生的的各类报销。包括在异地的差旅、交通、餐费等。 图形化的工作流设计：每张报销单均可根据企业真实业务流程自定义。 跨部门费用结算明晰：可在出差前，填写下达任务部门，便于跨部门支持后的费用结算； 预设科目模板：科目模板内置，可根据企业自己增加或删除； 多级领导审批：根据需求可设置同一节点的多个领导审批； 支持临时保存：本次未填写完，可临时保存，下次调出单据继续填写； 可关联到外出时间：便于配合公司制度精细化管理； 支持上传附件：辅助报销及管理； 【基础流程介绍】 流程按需订制 各个企业财务制度不同，报销流程不同，可按需订制 流程可复制，便于下属机构或分支执行企业统一管理 关联外出信息 可设置详细时间起止点 可分为当地外出和外地出差两种 核算方式灵活 制单人、报销人、核算人三个对象，既可以代人报销，同时费用可计入相应部门； 如出差费用由客户承担，可只填写补助信息 外出登记 【功能介绍】 外出单适用于市内的外出活动填制。 管理精细化：在外出前填制，上级审批后执行； 远程填制：如未在公司，也可登陆客户端填写； 单据转换：如涉及到费用，转到外出报销单填制； 【基础流程介绍】 流程按需订制 各个企业财务制度不同，报销流程不同，可按需订制 流程可复制，便于下属机构或分支执行企业统一管理 分段明晰 如未产生费用，则填写外出单后流程终止 如产生费用，则和出差报销关联 流程完善，便于考核 项目完结后会有经理评价，评价后流程结束 查询便捷，有利于考核项目 借还款业务 【功能介绍】 借还款业务和日常报销业务紧密相连，以个人为主体，通过资金流转连接各项事务。 借还款分为借款补单、临时借款单（流程）、个人借款查询、本机构员工借还款查询、公司借款查询；其中临时补单、本机构员工借还款查询及公司借款查询是授予给财务人员的权限。 支持补单：适合实际业务，方便流程管理； 查询：支持个人查询，及财务人员查询公司员工; 支持查询结果PDF导出; 个性化设置：可自行设置报表格式； ????报销使用：是否可以在报销流程中冲抵报销费用；如果