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Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 财务管理制度 收支记录 发票和车票 财务返还 收支记录 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 财务管理制度 具体由各个团队自行制定，各部门及小分队严格按照制度执行. 活动初期，一般按照活动预算的百分比发放给各个小分队（特殊要求是具体情况而定）.请各中心，各分队在6月7日之前将预算表上交。 一切收支入账，及时记录，第一天下午16点前向财务中心汇报预算；活动当天21点前将决算电子表上交给财务中心，不得擅自超支. 申请活动经费需填写公共管理学院青春榜样经费预算表 ，列明具体使用项目，相关活动负责人审核后由财务中心发放. 每个小分队由专人负责财务管理（队长+经手人）. 住宿费用按规定为每人每天15元，餐费自理. 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 收支记录格式： 1.将收入与支出分开记录，两张表 2.记录在同一张表中，用+/-分别表示收支 记录格式（参考） 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 日期 2012.7.1 合计 摘要 单价*数量 or总额 金额（元） 余额（元） 备注 收支记录 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 发票 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 发票 发票的具体要求如下： 1、正面： ①发票上须加盖收款单位财务专用章。无章则不予通过； ②发票用户名一栏必须是“浙江工商大学”字样，多写、写错皆不予通过； ③物品名称一般不能出现“办公用品”、“打印复印”、“活动用品”等笼统字样。若购买的物品太杂无法在发票上列清，则允许使用上述笼统字样，但是在上交发票的同时须附上由店家出具并且盖有店家公章的销货清单。在出现笼统字样的情况下，又没有由店家出具并且盖有店家公章的销货清单，则不予报销。 ④发票日期必须正规，且不得与活动举办日期相差过大。若发票日期为活动结束三天（包括三天）以后的，须向校社联财务部说明理由。 ⑤发票整洁，文字、数字等内容清晰可辨，否则不予报销。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 发票 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 发票 2、背面： ①用黑笔注明：时间、活动名称、用途、经手人（购买人和财务负责人）; ②背面所注明的内容统一靠左书写，整齐明了。 ③不得伪造签字，一经发现，财务部有权取消该项活动的报销资格。 不同面值分开贴在白纸上，注意不要将编码贴掉，也可采用鱼鳞状的贴法；相同面值贴完之后，在下面注明张数、单张面值和总额，格式为：3元/张×20张＝60元。 最后写明所有发票或车票的总金额。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 发票 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 车票 车票报销的具体要求如下： （1）报销车票须填写车票报销单，填写有误或填写不明者，财务中