平行商贸有限公司财务管理制度[5p].docVIP

平行商贸有限公司公司财务管理制度 公司（以下简称公司）财务管理，加强财务控制，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第一章 财务机构与会计人员 1、执行公司章程董事会的决议，主持编制公司的财务计划等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核经营成果，对负责并报告工作； 2、负责公司的资金融通调拔决策工作，经董事会签署后执行。 3、参与各种计划审定和重要经济合同审查，检查计划、经济合同的执行情况，考核投资效果。 4、领导财务人员实行岗位责任制，加强工作考核，不断提高工作效率。 1、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的成本费用，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度编制各种财务报告，向总会计师、、董事会提交财务分析报告； 2、定期分析预算执行情况，并及时向公司领导反馈。 3、筹划资金，负责公司资金使用计划的审核、报批和银行借、还款工作，协调相关方面关系。 4.负责编制会计报表，主持清查财产； 5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益； 6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时