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物资管理“五标”化制度 一、物资申购、收、发、存流程标准化. 1、申购计划的提报和编制：⑴东部各分公司。申购计划由各单位材料员负责编制并上报。其程序为：各基层（车间）队、班组根据月度生产安排和实际需用量提出用料申请，经本基层（车间）队领导申定签字后提交给分公司材料员，由分公司材料员统一汇总、平衡后编制分公司月度物资申购计划，经分公司主管领导审核签字后上报给公司物管站。⑵东部各钻井队。申购计划由各单位材料员负责编制并上报。其程序为：新井搬迁后，①技术员：根据新井设计、技术科指令提出新井钻头使用计划；②钻台大班、机房大班：根据本单位设备运转状况提出新井材料、配件使用计划；③泥浆大班：根据新井设计、技术服务公司指令提出新井泥浆药品使用计划。材料员根据各岗位提出的物资申请计划，结合现有库存，经平衡后编制新井物资申购计划；日常消耗材料由材料员负责按标准（见物资管理办法）并结合现有库存按月编制。计划编制完后提交本单位主管领导审核签字后交成本员到公司物管站进行审批。⑶外部项目（分公司）在东部配套期间及生产运行中需在东部采购物资时，由各项目部（分公司）提报申购计划，经项目（分公司）经理审核签字后报公司物管站。属资产及递延资产的需经机动、技术、计划、财务科等相关部门审定，公司主管领导审批后报公司物管站，公司物管站根据《物资管理办法》组织申购。申购计划要明确到货时间、地点及收货人等信息。 各单位在编制物资申购计划时，要严格按要求填写，各项要素齐全完整，满足“内控”要求。需附技术协议的，协议内容要详细明确，包括主要技术参数、配置、质量保证、验收与交货等要素。 物管站根据公司月度生产计划、各井队消耗及盘存情况统一拟制东部钻井队物资申购计划，与后勤各单位及外部项目（分公司）物资申购计划合并、汇总、平衡、审核后编制钻井公司月度物资申购总计划。每月15日前由技术科、机动科、财务科审签盖章后报公司主管领导审批，然后提报至物资供销处。 2、物资的领取和验收：⑴东部各分公司。物资到货后，各单位根据本单位提报并经公司物管站审定的物资申购计划，由材料员负责到物资供销处办理领料手续和提料。物资提回后，要及时交本单位保管（验收）员进行验收，验收时要严格按器材验收标准进行清点和登记，无误后办理物资入库单。保管员按入库单进行登记器材明细帐；⑵东部各钻井队。各井队成本员根据经公司物管站审批后的器材申请计划到物资供销处办理领料手续和提料。物资提回后，要及时交本单位材料员进行验收，验收时要严格按器材验收标准进行清点和登记，并及时登记器材明细帐。⑶外部项目（分公司）。根据申购计划要求，直达现场或指定地点的物资由外部项目（分公司）组织验收；在物资供销处直接领取的物资由外部项目（分公司）指定专人办理领料手续和提料。物资到达现场后由本项目（分公司）进行验收入库。 各单位物资领回后，如无价、当期不能结算的,各单位在验收合格后要办理暂估入库。暂估时可参照同等物资已发生过的物资价格或参照市场价进行计价暂估，暂估后要与正常物资一样纳入正常物资管理范围，待正常结算和料单到达后，再按财务规定办理相关的帐务处理。 3、物资发放：⑴东部各分公司。物资发放由分公司库房材料员或保管员负责开票,保管员负责发放。①各基层(车间)队、班组根据当期生产安排需用料时，先到本基层（车间）队专（兼）职成本员处提报用料申请，由专（兼）职成本员填制《用料申请单》一式两联，（第一联：领料凭据，第二联：提报人在申请人栏签字，成本员在经办人栏签字，经本单位领导审定签字后由成本员到分公司库房办理领取手续。②分公司库房材料员凭《用料申请单》开据领料单，一式四联，第一联：制单自存，随《用料申请单》第一联一同每月一装订；第二联：发料，作为库房发料和记帐的依据，每月一装订；第三联：财务，每月底由库房转财务；第四联：随货同行联，作为领料单位随货同行和记帐的依据，随《用料申请单》第二联一同保存，每月一装订，保管员负责按料单发放，并遵循先进先出的原则。③各基层(车间)队材料领回后，要及时登记在班组领料本上，并按谁报谁领、谁领谁签字的原则进行发放。⑵东部各钻井队。钻井队由专（兼）职材料员负责保管与发放，实行“一把钥匙制”，材料员不在时由队干部负责，严禁生产班人员自行进库取料。按班组建立班组领料本并及时登记，做到谁领谁签字。⑶国内、外项目（分公司）按公司物资管理办法进行管理与发放。 东部钻井队、外部项目（分公司）需在东部各分公司调剂和领用一次性工具、配件（不含加工、制造和维修产品）的，东部钻井队由成本员、外部项目（分公司）指定专人参照上述第3条，物资发放中的第⑴项，东部各分公司物资发放标准办理申请和领料手续。 4、盘存：⑴东部各分公司。每月25日为盘存基准日，每月25日之前所领物资为本月发生数，26日之后所领物资进入下月成本核算。盘存时，以25