煤场于管个理规定.docVIP

煤场规章制度 为加强公司的煤炭采购、入场、取样、化验、监督等管理工作，明确各相关部门人员的职责，确保公司利益，特制定本制度。本制度适应公司的煤炭招标、采购、入场、取样、化验、监督、预算、结算、付款等工作。 各部门职责 序号 部 门 职 责 1 公司领导 1）、对煤炭管理工作全面负责，负责煤炭招标、采购、入场、取样、化验、监督、预算、结算、付款等管理工作。2）深入现场执行煤炭取样，煤质化验的监督工作。 2 行政部门 1）负责煤炭招标、采购、入场、取样、质量、预算、结算付款等工作。2）参加煤场取样、质量监督工作，出现质量问题及时通知供货商处理。 3 财务部门 1）、负责磅房的煤炭计量监督。2）、负责煤炭款项的预算、对账、结算、付款。3)对不符合合同要求煤炭有权拒绝收货。 4 生产运行部门 1）、负责提供生产所需煤炭的标准。2）负责煤炭的过磅、取样、化验工作，按规定时间提交《煤质分析报告》，并对其准确性负责。3）、负责煤厂管理，车辆管理，卸车、堆放等工作。4)对不符合合同要求煤炭有权拒绝收货。 煤炭采购工作流程 运行部提出采购计划——行政部门邀标采购准备——邀标会议——开标结果报集团招投标中心审批——合同签订——进货安排——验收入库——货款核算——入帐结款 邀标采购 1）、邀标采购工作由行政部门完成。包括发出邀标含，组织开标会议等。 2）、提前动态掌握煤炭市场行情，广泛联系新、老煤炭供应商，保证合格供应商不少于三家，安排好煤炭邀标的通知、组织等工作。 3）、招标小组由总经理、副总经理、锅炉专工等人员组成。 4）、履约保证金：参与邀标的各家供应商需提交10万元的履约保证金，如保证金未到账，取消竞标资格。保证金的形式是现金、支票、汇票等，应提前三天到达公司账户。 未中标供应商的保证金在三日内汇往供应商账户。 5）、由招标小组对报价进行现场开标统一拆封。确定价格最低的商家进行二次报价，力求取得最低的采购价格。 6）、公司初步确定供应商后，形成意见表，与会人员签字上报集团招投标中心审批备案。 四、合同签订及进货安排 1）、确定供应商后，由行政部门打印合同文本，审批通过后，双方签字盖章合同正式生效。 2）、由行政部门根据生产运行部提供的煤炭库存，及时通知供应商供货，同时通知公司有关部门煤炭到场的具体时间，安排人员监督验收入库。 五、验收入库 1）、送煤车到厂时，生产运行部门通知过磅员到位，财务安排人员监磅，采样人员到煤场取样，相关部门经理到场监督。 2）、过磅员过磅时，车上应无随车人员。第一次过磅为毛重量，卸煤后空车过磅为皮重量，毛重量减皮重量即为煤净重量。 3）、过磅员过磅时，开具磅单一式四份，一份交司机作收货凭证，一份交保管员作入库凭证，一份交财务部门作记账凭证，一份过磅员留存。 六、煤炭管理 1）、采样人员应上、中、下均匀采样，每批次进煤，不得少于抽三次样品化验。如三次抽样检测值相差超10%，实行按质论价，并以三次取样中最差的检测值为结算依据。 2）每次取样必须保留存样，存样保存期为一个月。 3）采样人员采样后按编码代号送化验室，送至化验室的抽验煤样不准有具体单位名称及个人姓名出现。化验室不准收取煤样单位及个人信息的煤样。 4）化验室是公司生产重地，任何个人不准向化验室索取化验信息，违者重罚，多次违 者开除出公司。煤商进入化验室及索取信息终止合同执行。 5）运行部的煤分析员根据提供的煤样（按编号代码）进行分析检测，并将检测报告直接报送分管副总经理、总经理。 6）财务部根据实际计量对该批煤炭进行入库、记帐，运行部每天应向财务部办理耗煤的领用手续。 6）对合格的煤炭，由运行部通知煤场管理员，在规定时间内对该批煤进行卸货运输入库工作，按要求做好分区堆放，并做好编号，将煤种的有关数据提供给运行部，为搭配使用创造条件。 7）建立煤炭进量、耗量和库存量的台帐及日报工作。 8）煤炭盘点由财务部牵头，运行部、行政部等有关人员参加。 六、货款核算结款 1）财务部负责核对入库单的准确性，并作为财务入账依据。 2）、财务部依据货物发票、商务合同、煤炭入库单等凭证入账 3）、依据财务管理规定及合同要求，行政部门填写付款申请单，相关部门领导、总经理批准，财务核准并执行。 附：过磅单 编号：2011-01-001 过磅员： 车牌号 毛重 皮重 净重 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于