2013上市ERP培训课件.pptVIP

新融合的集成凭证辅助核算实现方案 新融和系统的凭证类型： 1、从ERP传输过来的集成凭证：所谓从ERP传输过来的集成凭证就是指，由业务前端在ERP系统中发起的，最终在ERP系统中形成的会计凭证。 2、在新融和界面手工录入的凭证：所谓手工凭证就是指由财务人员发起的，在新融和界面直接录入的会计凭证。 新融合的集成凭证辅助核算实现方案 对于股份公司统一设置的核算，属于标准化的核算，包括如下内容： 1、科目及对标准科目增加下级明细科目； 2、科目设置部门核算、成本中心、产品核算、单位往来、个人往来、台帐、自定义辅助核算01~05、数量核算、外币核算 对于上述的FMIS核算，由ERP负责进行转换和匹配，将转换为FMIS编码的信息传输给中间数据库，FMIS端只需要接收ERP已经加工好的信息即可。 新融合的集成凭证辅助核算实现方案 新融合的集成凭证辅助核算实现方案 地区公司个性化辅助核算主要包括如下内容： 合同管理：欠款类别、合同编号、工程项目 基建管理：工程项目、作业性质、费用要素、转资类型、工作量 辅助核算：自定义辅助核算06~08、专项核算 其他个性化借用 新融合的集成凭证辅助核算实现方案 地区公司在进行FMIS会计核算体系设置时，除了严格遵守总部标准化的设置，还可以进行相应的个性化设置，在进行个性化设置时，也需要进行相应的规范，下面是一些不规范的设置及相应的建议设置。（涉及集成凭证情况下） 1、在明细科目上设置往来单位：地区公司需要调整其核算，将明细科目上的往来单位调整到往来单位中，通过科目挂接往来单位核算来满足需要。 新融合的集成凭证辅助核算实现方案 2、在明细科目上设置个人：地区公司需要调整其核算，将明细科目上的个人调整到个人往来中，通过科目挂接个人往来来满足需要。 3、在明细科目上设置合同编号：地区公司需要调整其核算，将明细科目上的合同编号调整到专项核算，或自定义辅助核算06～08上，或启用合同模块，来进行合同的管理。 4、在明细科目上设置工程项目：地区公司需要调整其核算，将明细科目上的工程编号调整到专项核算，或自定义辅助核算06～08上，或启用基建核算模块，来进行工程项目的管理。 新融合的集成凭证辅助核算实现方案 5、具有固定含义的辅助核算，用来核算其他的内容，FMIS中的成本中心、部门核算、产品核算、现金流量等辅助核算，具有固定含义，不允许借用这些有固定含义的辅助核算来核算其他内容。例如，有的单位通过成本中心来核算供应商，这是不规范的。对于这样的情况，地区公司要将借用取消，使用正确的辅助核算来进行核算。 新融合的集成凭证辅助核算实现方案 新融合的集成凭证辅助核算实现方案 情形一、业务处理模式为集成凭证，或者既有集成凭证，也有手工凭证。 ERP与FMIS融合后，有的业务只有集成凭证，而有的业务，既有集成凭证，也有手工凭证。对于这样的业务，ERP在转换个性化时，一般是通过后勤模块的相关信息来对应FMIS的个性化辅助核算核算。该类型的处理原则如下： 1、集成凭证个性化： 对于集成凭证，ERP将后勤字段的WBS、物料等信息传输到预留字段，编码为未转换的ERP编码。在FMIS中建立个性化对照表，在集成凭证接收时进行个性化转换处理，形成FMIS的个性化核算信息。 新融合的集成凭证辅助核算实现方案 2、手工凭证个性化： 手工凭证录入时，支持依据个性化对照表，对录入的FMIS个性化核算转换为ERP的后勤字段，然后将后勤字段的信息传输给ERP。 备注： 集成凭证个性化转换与手工凭证个性化转换使用同一个对照表。 本转换使用的个性化对照表需要在ERP集成凭证处理中进行定义。 新融合的集成凭证辅助核算实现方案 情形二、业务处理模式为纯手工凭证 ； ERP与FMIS融合后，按照融合的原则，对于财务端发起的会计业务，统一在融合录入模块中进行录入。 对于该类型的业务，如果地区公司为满足内部管理需求，设置了个性化的辅助核算，并且不涉及集成凭证，仅为手工凭证，则此核算不维护对照表，不将此信息传输到ERP系统，以减轻地区公司财务人员日后维护工作量。 如果ERP系统中之前借用了参考代码、分配、统计型内部订单、个性化扩展字段进行相应的核算，需要在ERP中修改字段状态组和相应的检查，以保证手工凭证能够正常传输到ERP系统。 如果FMIS启用基建核算模块，ERP没有启用相关的后勤模块，采用财务凭证的方式进行相关的业务处理；处理原则同上。 新融合的集成凭证辅助核算实现方案 情形三、FMIS启用合同模块 解决方案： ERP在进行发票校验等处理时，帮助接口，实时帮助FMIS的合同编号和欠款类别、工程项目（仅指基建合同）。在转换与传输