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工程付款审批管理制度 试行办法 总则 一、杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。 范围 二、工程款的审批（预付款、进度款、结算款）。 三、设备款的审批。 四、设计款的审批。 五、保修金的审批。 六、零星工程款的审批。 七、登记台帐；严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。 程序 八、现场工程师上报的《付款申请单》以及所附资料，若发现资料不符合工程付款手续管理程序即退回并说明所缺资料、内容。 审核 九、按照合同条款，仔细审核每项付款。 十、深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。 十一、与项目主管工程师保持良好沟通。 十二、及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。 十三、加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。 十四、合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。 十五、做好发放支票、收齐发票工作。 付款审批流程 十六、预付款审批流程：合约部提出申请 分管副总审核意见 财务经理审批 执行总经理审批 董事长审批。 十七、进度款审批流程：施工单位提出申请 监理单位审查 工程部审查意见 合约部审查意见 分管副总审核意见 财务经理审批 执行总经理审批 董事长审批。 十八、工程结算款审批流程：同进度款审批流程。 十九、所有计划外、合同外结算款项必须报董事长审批。 各类付款计算方法 二十、工程预付款：预付款=合同金额×预付% 二十一、工程进度款：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经合约部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。 工程进度款=合同金额×已审核进度% 二十二、检验是否超付： 工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额（合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%） 二十三、工程结算款： 工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。 二十四、保修款的审核：（见《工程保修金使用办法》） 在合同规定的保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。 保修金=（结算价-下浮价）×保修%-扣款 二十五、设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应《送料单》、《入库单》、《施工单位领用单》及《材料设备发票》，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经监理单位、工程部、合约部及设计部门签认后给予结算。 二十六、零星工程款的审核：参照工程进度款，但必须报董事长审批后才能进行结算。 相关文件 二十七、付款申请表。 二十八、工程付款手续管理程序。 二十九、保修金使用程序。 附则 三十、本管理制度应发放到工程部、合约部、财务部。 三十一、财务部定期对各项付款情况和流程进行检查。 三十二、本制度经公司批准后，自发文之日起试行。 三十三、本制度解释权在公司工程部。 三十四、本制度制定日期为2012年3月16日。 三十五、本制度核准日期为2012年3月20日。 三十六、本制度签发日期为2012年3月21日。 （附图表） 预付款审批流程： 进度款审批流程： 注：工程结算款审批流程：同进度款审批流程。 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务