新数疆圣雄项目部仓库管理制度.docVIP

天立环保股份公司项目部 仓库管理制度 第一章 总 则 为使项目部仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合项目部具体情况，特制订本制度。 本制度适用于项目部工程物资验收登记发放工作的管理。 本制度的工程物资指用于工程上的所有设备、配件、成品件、原材料、工具、劳保用品、固定资产等现场施工用的所有物资。 第二章 仓库管理员岗位职责 仓库管理员应自觉执行仓库管理制度，专责工程物资的验收、出入库管理和保管工作。 对新采购的物资，会同专职验收员认真做好数量及质量外观验收和分配使用工作。物资的合格证、说明书、保修单等附件资料要集中保管。 做好仓存物资的保护和管理工作，保证物资使用的实效性。经常性地检查了解物资的使用情况，根据实际需要，做好物资使用调节工作，做到领用有登记，使用有跟踪。 建立固定资产台帐，对固定资产进行分类、分项、编号管理，对报废、报损、报失的固定资产及时申报，办好有关处理手续。 仓库管理员应及时、准确地登记各类物资明细帐、总分类账，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。每月月底之前，对各种工程物资当月收发总量及结存量予以汇总，并编制报表上报总公司财务部。 仓库管理人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时向公司财务部汇报或提出处理意见。 做好仓库与供应环节的衔接工作，在保证施工供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应设专门保管地点，并设置明显标志。 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全，如有异常情况，要立即上报项目指挥部。 完成领导交办的其他工作。 第三章 物资验收制度 验收组织 采购员完成采购任务，货到场时应提前通知项目部安排专职验收员进行物资验收。采购员向现场验收提供采购清单、订货技术要求和供货单位发票（符合国家税务规定），采购员必须在采购清单上签名承担采购责任。 项目部做好设备、材料到场的前期准备，包括卸车、开箱人员、工具、检验器具、检验记录表格的准备，重型设备材料还需准备吊装方案。设备和大宗材料到货前2天通知业主和有关的工程监理。 检验在场内或场外存贮地点进行。所有设备材料到货检验，均由主管经理主持，专职验收员和仓库验收员到场。业主或工程监理是否到场，什么情况下到场，视情况而定。对于重要设备材料检验，公司采购部门代表和供应商代表应到场进行同检。 验收要求 仓库管理人员和专职验收员应严把物资验收关。无领导批准采购和与订货单计划不符的，不准验收。验收时要坚持当场进行清点，当场办妥交验手续，由仓库管理人员和专职验收员在验收清单上签名承担验收责任。 数量验收：现场验收员判明实属本库保管物资后，应对照经采购员签名的采购清单上的货号、品名、规格、数量、等级依次逐项检查，核对有无差错后再进行数量验收。按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）。对单货不符或错发、漏发情况，验收员和采购员都要登记填写时间、差错品名、差错原因、差错数量，并由责任人签署姓名，确定解决时间。对货物存异议或手续不全的暂不验收，存放在待验区。 质量验收：采购员提供采购清单和订货技术要求，由专职检验员对到货材料、设备进行数量复核和初步的外观验收。验收货物是否残损或破碎，设备零件或附件是否齐全，技术参数是否符合订货要求；验收材料、设备的质量合格证明文件、性能测试合格文件是否齐备合法，对需要化验的原材料需附相应的合格化验报告，特种设备还需提供供货单位资质和技术质量监督局的合格证明文件。出现质量不符合要求时向采购员、主管反映，及时采取退货、换货、补货、报损等，直至方式解决或处理。 入库物资经初步验收合格无误后，由仓库验收员和专职验收员签名认可并承担验收责任。物资经签署才有效，方可办理入库手续。 虽然检验合格，但业主或监理如果对设备材料品质有怀疑，有权要求项目部委托专业机构做性能测试，项目部应联系落实。业主也有权直接委托专业机构做性能测试，项目部应做好配合并承担费用。 物资验收后一段时间内若发现问题，管理员应立即通知采购员与供货单位交涉，由采购员负责追加经济损失或办理退货及其他解决方式。 第四章 物资出入库制度 入 库 仓库管理员按照签署后的清单明细分类填写入库单，（填写入库货物名称，规格，单位，单价，金额，保管人，验收人，交货人，并加盖“验收合格”章）在每份入库单上注明总分类名称，并合计总金额；填写供货单位名称和发票号，并将送货明细清单附在入库单后面。 由仓库管理员填