费用z报销审核标准r作业规程.docxVIP

费用报销审核标准作业规程1.0 目的规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。2. 0适用范围适用于物业管理公司各项报销费用的控制。3. 0职责3. 1财务部经理负责报销单据的及时审核。3. 2公司总经理负责报销费用的审批。4. 0程序要点4. 1.2 经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。4.2 报销单据的填制要求。4.2. 1 费用经办人原则上应在费用发生后的三个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情 况可另行处理。4. 2. 2 将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。4.2.3 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时问、报销人、 费用摘要、单据张数等。4.2.4 采购类经营费用，须凭有效的《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》 办理物品验收入库手续，并将《申购单》、《验收单》附在报销单据的后面。4.2.5 非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。4.3 报销单据的审核。4. 3. 1 费用报销单据由各部门负责人在部门主管栏内签字确认。4. 3. 2 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审 核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人 交总经理审批。4. 3. 3 经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供