采等于购、付款程序及管理办法.docVIP

采购、付款程序及管理办法（试行） 1.总则 1.1.制定目的 为确保本公司所购买的原材物料及各种物品质量稳定、价格合理、按时交货，并作为本公司执行请购、采/订购、验收及付款业务程序的依据，特制定本办法。 1.2.适用范围 适用于本公司原材物料及其它所有物品的采购、付款管理。 1.3.管理单位 原材辅料采购：业务部 劳保、办公用品：总经理室 仓储：生管部 结算：财务部 监督：稽核室、总经理室 2.需求计划 2.1.每月27日招开产销协调会上，总经理室根据业务部销售计划制定下达下月生产计划，生管部根据下月生产计划和现有库存，制定下月原材料（板方、面背板、芯板、素芯板）需求量，并于29日填报『月物料需求计划表』交业务部及财务部各一份，同时报总经理室备案。 2.2.产量确定后，生管部根据下月生产计划和现有库存，制定下月大宗辅料（甲醛、尿素、煤、面粉、原子胶等）及其它物料(生产工厂与工务修理用备品备件、机物料及低值易耗品等)需求量，并于29日填报『月物料需求计划表』交业务部及财务部各一份，同时报总经理室备案。 2.3.一般性事务用品和常用劳保用品， 3.1.原材料及辅助材料：业务部依生管部交来的『月物料需求计划表』应首先安排采购人员进行询价、比价作业，必要时可进行招标作业。在进行询价、比价作业时，首先应对供应商的资质情况进行了解，对需经常采购的同一材料物品至少