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中钢集团鞍山热能研究院有限公司 采购付款管理办法（2011版） 第一章 总则 第一条 为了加强公司采购付款环节的内部控制，规范物资采购的付款行为，堵塞采购漏洞，防范财务风险，根据公司的实际情况，制定本规办法。 第二条 本规办法所称采购付款是指支付与购进物资或服务有关的款项的行为。中钢热能所有采购付款业务，必须执行本办法的规定。 第二章 采购付款程序的规定 第三条 资产财务部依照财务制度的相关规定，对物资采购付款业务行使最终审核权，对所承办的采购付款业务的合规性负责。采购付款业务的经办人员，对所提供的付款业务信息质量负直接责任，并对由于所提供的信息质量问题所造成的直接损失承担经济赔偿责任。采购付款业务经办人所在部门的主管领导，对本单位采购付款业务经办人员所提供的采购付款业务信息，实施审核、确认，对所核准的付款信息负领导责任。 第四条 办理采购付款业务必须填制“付款申请表”，作为相关部门审核、办理付款业务的书面凭证。“付款申请表”由采购业务经办人出具，经本部门负责人审批后，报资产财务部门核准。按照资金审批权限的规定，付款金额在十万元以上（含10万元）的采购付款业务，需报院长最终核准。资产财务部门经办人员根据核准的“付款申请表”记载的信息，依据财务管理制度规定的手续办理采购付款事宜。 采购付款业务经办人员对所提交的“付款申请表”中填写信息的真实性、准确性负责，如因提供收款人信息不真实造成