2014资本项目信息系统答疑外汇局第三期.docVIP

资本项目信息系统问题解答 （外汇局第三期） 一、银行常见问题 问题1：银行报送跨境贸易人民币结算的远期信用证数据时，“是否经外汇局特批不需占用指标”怎么选择？ 答：“是否经外汇局特批不需占用指标”栏选“否”。由于跨境贸易人民币结算相关的远期信用证在人民币跨境收付信息管理系统中办理登记，因不纳入现行外债管理，系统会主动将这部分数据剔除，不占用银行外债指标。 问题2：银行在报送外债定期存款子账户信息时，账户性质选择什么？ 答：外债定期存款子账户的账户性质选“2421 资本项目-定期存款户”。 问题3：银行在报送“境内非银行金融机构的FDI外汇资本金收入境外资金”和“境内非银行金融机构的FDI外汇资本金结汇”数据时，“业务编号/核准件编号”怎么填? 答：银行在报送“境内非银行金融机构的FDI外汇资本金收入境外资金”数据时，业务编号/核准件编号应填写N/A。 在报送“境内非银行金融机构的FDI外汇资本金结汇”数据时填核准件编号,其前两位为11。 相应的，《国家外汇管理局关于推广资本项目信息系统的通知》（汇发[2013]17号）附件1中“FDI对内义务出资”部分修改为： 业务条线名称 业务内容 业务编号/核准件 业务编号/核准件编号前两位 说明 FDI对内义务出资 外汇资本金账户开户/变更/关户 账户开户/变更/关户核准件 11 仅适用于开户人为境内非银行金融机构专用 外汇资本金