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金蝶K/3实训资料 一、初始化数据 1、新建账套 账套名称：重庆星月科技公司 单位机构名称：重庆星月科技公司（两位学号+姓名） 行业：采用企业会计制度的行业。 记账本位币：RMB人民币 会计年度开始日期：1月1日，启用会计期间：本年1期。如本年为2008年，则为2008年1期。 2、用户管理 用户组 用户名 基本权限 会计组 录入员（以操作者自己的名字命名） 除“总账－凭证”中“凭证审核”、“修改其他用户凭证”以外的所有功能。 会计组 黄风（审核员） “凭证”中的“审核”、“查询”、 “过账”功能 会计组 王中广（会计主管） 出纳组 张一杰（出纳员） “总账”中的全部功能。 3、币别 外币代码：USD，名称：美元，期初汇率8.0。 4、账套选项 （1）选择“凭证录入时自动填补断号”、“保存后立即新增”。 （2）选择“账薄余额方向”选择为“与科目余额方向保持一致”。 （3）选择固定资产减值准备科目为“1505　固定资产减值准备”，同时选择“固定资产折旧时将减值准备的值计算在内”。 （4）选择“可以从凭证引入现金日记账“和”可以从凭证引入银行存款日记账“。 （5）凭证过账前必需审核. （6）结账与总账期间同步 5、凭证类型 收款凭证、付款凭证、转账凭证 6、核算项目 (1)往来单位 001东方发展公司、002金佛山科技公司、 供应商： 003深圳环宇公司、004亿坤公司。 （2）部门 01行政部、02财务部、03销售部、04物供部。 （3）商品 01甲商品、02乙商品、03丙商品。 （4）职员 表1 职员表 职员编码 职员名称 部门 类别 职务 性别 银行账号 0101 陈山竹 行政部 行政 总经理 男 123456001 0102 罗云峰 行政部 行政 职员 男 123456002 0103 王东 行政部 行政 主任 女 123456003 0201 王中广 财务部 行政 主任 男 123456004 0202 高风杰 财务部 行政 职员 女 123456005 0203 黄风 财务部 行政 职员 女 123456006 0204 张一杰 财务部 行政 职员 男 123456007 0301 章力辉 销售部 业务 主任 女 123456008 0302 刘大红 销售部 业务 职员 女 123456009 0303 韦芳 销售部 业务 职员 女 123456010 0304 何一丁 销售部 业务 职员 男 123456011 0305 周广金 销售部 业务 职员 男 123456012 0306 梁华 销售部 业务 职员 女 123456013 0401 郭风光 物供部 业务 主任 男 123456014 0402 谢长宇 物供部 业务 职员 女 123456015 7、会计科目及期初余额 会计科目及期初余额表 科目代码 会计科目 借方余额 贷方余额 备注 1001 现金 600 1002 银行存款 423,000 100201 工商银行 335,000 100202 中国银行 88,000 核算单一外币“美元”+期末调汇,原币11000，汇率8.0 1009 其他货币资金 30,000 100901 外埠存款 30,000 1101 短期投资 10,000 110101 股票 10,000 1131 应收账款 13,000 往来单位 1131-001 东方发展公司 5,000 1131-002 金佛山科技公司 8,000 1133 其他应收款 1,500 部门+职员辅助核算 -01 行政部 800 -0101 陈山竹 800 -03 销售部 700 -0304 何一丁 700 1141 坏账准备 100 1201 物资采购 60,000 商品+数量核算，单位：件 1201-01 甲商品 60,000 数量：100 1243 库存商品 100,000 商品+数量核算，单位：件 1243-01 甲商品 50,000 数量：125 1243-02 乙商品 20,000 数量：200 1243-03 丙商品 30,000 数量：100 1501 固定资产 629500 1502 累计折旧 113751.71 2111 应付票据 2,000 2121 应付账款 50,000 供应商 2121-03 深圳环宇公司 20,000 2121-04 亿坤公司 30,000 2151 应付工资 12,000 2321 长期应付款 200,000 3101 实收资本 800000.00 3141 利润分配 89