出纳个的岗位职责.docVIP

盐城市恒固建材有限公司 现金会计岗位职责: 一、办理银行存款和现金领取。　　　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。对于现金和各种有价证券， 要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保 险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。　　　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。根据已经办理完毕的收 付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须 入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现 金核对相符，如有差错，要及时查询处理。　　　　四、负责费用报销的工作。　　　　 1、员工因公出差、为公司购买材料等需要借款的，必须填写借款单， 注明事由，签名后交总经理审批签名，确认无误后，由出纳借款。借款单最大金额为500元，超额的需经法人同意。 2、员工出差、购买材料回来后，出差人员凭差旅费报销单、购 买材料的凭购货发票和材料入库单，经办人签名，并注明事 由，然后由法人签报，出纳给予报销。　　　　五、员工工资的发放。　　　　六、现金收付　　　　 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到 假币予以没收，由责任人负责。　　　　 2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付 金额，由责任人负责。　　　　 3、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银 行，不得以白条抵充库存现象，更不得任